国富估值优势混合A(006039) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 288.56万元 | 1.20% | 48.09万元 | 0.20% |
| 2025-09-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 196.02万元 | 1.20% | 32.67万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 291.25万元 | 1.20% | 48.54万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 130.09万元 | 1.20% | 21.68万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |