创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1896元 (2026-07-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.14% (2887 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券(006032) |
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1896元 | 1.2567元 |
| 2026-07-10 | 1.1897元 | 1.2568元 |
| 2026-07-09 | 1.1895元 | 1.2566元 |
| 2026-07-08 | 1.1895元 | 1.2566元 |
| 2026-07-07 | 1.1893元 | 1.2564元 |
| 2026-07-06 | 1.1892元 | 1.2563元 |
| 2026-07-03 | 1.1888元 | 1.2559元 |
| 2026-06-30 | 1.1891元 | 1.2562元 |
| 2026-06-26 | 1.1889元 | 1.2560元 |
| 2026-06-18 | 1.2045元 | 1.2555元 |
| 2026-06-12 | 1.2032元 | 1.2542元 |
| 2026-06-05 | 1.2051元 | 1.2561元 |
| 2026-05-29 | 1.2043元 | 1.2553元 |
| 2026-05-22 | 1.2023元 | 1.2533元 |
| 2026-05-15 | 1.2010元 | 1.2520元 |
| 2026-05-08 | 1.2003元 | 1.2513元 |
| 2026-04-30 | 1.2002元 | 1.2512元 |
| 2026-04-24 | 1.1997元 | 1.2507元 |
| 2026-04-17 | 1.1994元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1983元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2484元 |
| 2026-04-02 | 1.1969元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.1967元 | 1.2477元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.2478元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.1962元 | 1.2472元 |
| 2026-03-26 | 1.1960元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.1958元 | 1.2468元 |
| 2026-03-24 | 1.1957元 | 1.2467元 |
| 2026-03-20 | 1.1956元 | 1.2466元 |
| 2026-03-13 | 1.1945元 | 1.2455元 |
| 2026-03-06 | 1.1945元 | 1.2455元 |
| 2026-02-27 | 1.1933元 | 1.2443元 |
| 2026-02-13 | 1.1927元 | 1.2437元 |
| 2026-02-06 | 1.1910元 | 1.2420元 |
| 2026-01-30 | 1.1900元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.2400元 |
| 2026-01-16 | 1.1870元 | 1.2380元 |
| 2026-01-09 | 1.1856元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.1852元 | 1.2362元 |
| 2025-12-26 | 1.1852元 | 1.2362元 |
| 2025-12-24 | 1.2091元 | 1.2361元 |
| 2025-12-23 | 1.2091元 | 1.2361元 |
| 2025-12-22 | 1.2087元 | 1.2357元 |
| 2025-12-19 | 1.2087元 | 1.2357元 |
| 2025-12-18 | 1.2082元 | 1.2352元 |
| 2025-12-17 | 1.2080元 | 1.2350元 |
| 2025-12-12 | 1.2079元 | 1.2349元 |
| 2025-12-05 | 1.2073元 | 1.2343元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2352元 |