创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1994元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2901 / 7254) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券A |
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1994元 | 1.2504元 |
| 2026-04-10 | 1.1983元 | 1.2493元 |
| 2026-04-03 | 1.1974元 | 1.2484元 |
| 2026-04-02 | 1.1969元 | 1.2479元 |
| 2026-04-01 | 1.1967元 | 1.2477元 |
| 2026-03-31 | 1.1968元 | 1.2478元 |
| 2026-03-30 | 1.1967元 | 1.2477元 |
| 2026-03-27 | 1.1962元 | 1.2472元 |
| 2026-03-26 | 1.1960元 | 1.2470元 |
| 2026-03-25 | 1.1958元 | 1.2468元 |
| 2026-03-24 | 1.1957元 | 1.2467元 |
| 2026-03-20 | 1.1956元 | 1.2466元 |
| 2026-03-13 | 1.1945元 | 1.2455元 |
| 2026-03-06 | 1.1945元 | 1.2455元 |
| 2026-02-27 | 1.1933元 | 1.2443元 |
| 2026-02-13 | 1.1927元 | 1.2437元 |
| 2026-02-06 | 1.1910元 | 1.2420元 |
| 2026-01-30 | 1.1900元 | 1.2410元 |
| 2026-01-23 | 1.1890元 | 1.2400元 |
| 2026-01-16 | 1.1870元 | 1.2380元 |
| 2026-01-09 | 1.1856元 | 1.2366元 |
| 2025-12-31 | 1.1852元 | 1.2362元 |
| 2025-12-26 | 1.1852元 | 1.2362元 |
| 2025-12-24 | 1.2091元 | 1.2361元 |
| 2025-12-23 | 1.2091元 | 1.2361元 |
| 2025-12-22 | 1.2087元 | 1.2357元 |
| 2025-12-19 | 1.2087元 | 1.2357元 |
| 2025-12-18 | 1.2082元 | 1.2352元 |
| 2025-12-17 | 1.2080元 | 1.2350元 |
| 2025-12-12 | 1.2079元 | 1.2349元 |
| 2025-12-05 | 1.2073元 | 1.2343元 |
| 2025-11-28 | 1.2082元 | 1.2352元 |
| 2025-11-21 | 1.2093元 | 1.2363元 |
| 2025-11-14 | 1.2088元 | 1.2358元 |
| 2025-11-07 | 1.2078元 | 1.2348元 |
| 2025-10-31 | 1.2075元 | 1.2345元 |
| 2025-10-24 | 1.2041元 | 1.2311元 |
| 2025-10-17 | 1.2028元 | 1.2298元 |
| 2025-10-10 | 1.2012元 | 1.2282元 |
| 2025-09-30 | 1.2004元 | 1.2274元 |
| 2025-09-26 | 1.1998元 | 1.2268元 |
| 2025-09-19 | 1.2017元 | 1.2287元 |
| 2025-09-17 | 1.2023元 | 1.2293元 |
| 2025-09-16 | 1.2019元 | 1.2289元 |
| 2025-09-15 | 1.2018元 | 1.2288元 |
| 2025-09-12 | 1.2014元 | 1.2284元 |
| 2025-09-11 | 1.2012元 | 1.2282元 |
| 2025-09-10 | 1.2012元 | 1.2282元 |
| 2025-09-09 | 1.2016元 | 1.2286元 |
| 2025-09-08 | 1.2019元 | 1.2289元 |