创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1983元 (2026-04-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.21% (2854 / 7243) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券A |
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.024 元 | 11.70万 | 2,807.14元 | 1.98% | 3.89% |
| 2025-03-19 | 2025-03-19 | 0.023 元 | 9.55万 | 2,195.42元 | 1.90% | |
| 2023-12-22 | 2023-12-22 | 0.004 元 | 34.00 | 0.14元 | 0.35% | 0.35% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |