创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.19元 | 15.81万 | 13.29万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 15.90万 | 13.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 13.17万 | 11.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 14.04万 | 11.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 14.78万 | 12.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.26万 | 11.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 11.57万 | 9.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 14.96万 | 12.56万元 | -- |