创金合信汇泽三个月定开债券C (006033.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源基金类型债券型成立日期2023-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2002元 (2026-04-30) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.20% (2883 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信汇泽三个月定开债券(006032) |
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创金合信汇泽三个月定开债券C(006033) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 15.90万 | 13.29万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.19元 | 13.17万 | 11.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 14.04万 | 11.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 14.78万 | 12.29万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 13.26万 | 11.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 11.57万 | 9.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.19元 | 14.96万 | 12.56万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 13.93万 | 11.72万元 | -- |