鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 46.36亿 | 42.74亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 48.79亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 48.51亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 48.51亿 | 43.74亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 48.04亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 47.88亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.58亿 | 43.63亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 47.27亿 | 43.63亿元 | -- |