鹏华尊享定期开放发起式债券 (006029.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-06-20总资产规模46.36亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0883元 (2025-12-12) 基金经理应琛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (4017 / 7126)
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鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-03

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-03	2025-07-03	0.0334 元	43.74亿	1.46亿元	2.99%	2.99%
2024-12-13	2024-12-13	0.0026 元	43.63亿	1,134.46万元	0.23%	0.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。