鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-18 | 1.0872元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.0870元 | 1.2266元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.2264元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.2263元 |
| 2026-08-12 | 1.0865元 | 1.2261元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.0864元 | 1.2260元 |
| 2026-08-07 | 1.0862元 | 1.2258元 |
| 2026-08-06 | 1.0861元 | 1.2257元 |
| 2026-08-05 | 1.0860元 | 1.2256元 |
| 2026-08-04 | 1.0860元 | 1.2256元 |
| 2026-08-03 | 1.0859元 | 1.2255元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.2254元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-28 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-27 | 1.0858元 | 1.2254元 |
| 2026-07-24 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-23 | 1.0856元 | 1.2252元 |
| 2026-07-22 | 1.0856元 | 1.2252元 |
| 2026-07-21 | 1.0854元 | 1.2250元 |
| 2026-07-20 | 1.0853元 | 1.2249元 |
| 2026-07-17 | 1.0853元 | 1.2249元 |
| 2026-07-16 | 1.0852元 | 1.2248元 |
| 2026-07-15 | 1.0852元 | 1.2248元 |
| 2026-07-14 | 1.0851元 | 1.2247元 |
| 2026-07-13 | 1.0851元 | 1.2247元 |
| 2026-07-10 | 1.0851元 | 1.2247元 |
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.2246元 |
| 2026-07-07 | 1.0849元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.2242元 |
| 2026-07-01 | 1.0845元 | 1.2241元 |
| 2026-06-30 | 1.0847元 | 1.2243元 |
| 2026-06-29 | 1.0847元 | 1.2243元 |
| 2026-06-26 | 1.0844元 | 1.2240元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.2238元 |
| 2026-06-23 | 1.0840元 | 1.2236元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.2238元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.2237元 |
| 2026-06-17 | 1.0839元 | 1.2235元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.2232元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.2230元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.2228元 |