鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0850元 | 1.2246元 |
| 2026-07-08 | 1.0850元 | 1.2246元 |
| 2026-07-07 | 1.0849元 | 1.2245元 |
| 2026-07-06 | 1.0849元 | 1.2245元 |
| 2026-07-03 | 1.0846元 | 1.2242元 |
| 2026-07-02 | 1.0846元 | 1.2242元 |
| 2026-07-01 | 1.0845元 | 1.2241元 |
| 2026-06-30 | 1.0847元 | 1.2243元 |
| 2026-06-29 | 1.0847元 | 1.2243元 |
| 2026-06-26 | 1.0844元 | 1.2240元 |
| 2026-06-25 | 1.0844元 | 1.2240元 |
| 2026-06-24 | 1.0842元 | 1.2238元 |
| 2026-06-23 | 1.0840元 | 1.2236元 |
| 2026-06-22 | 1.0842元 | 1.2238元 |
| 2026-06-18 | 1.0841元 | 1.2237元 |
| 2026-06-17 | 1.0839元 | 1.2235元 |
| 2026-06-16 | 1.0836元 | 1.2232元 |
| 2026-06-15 | 1.0834元 | 1.2230元 |
| 2026-06-12 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-06-11 | 1.0974元 | 1.2229元 |
| 2026-06-10 | 1.0978元 | 1.2233元 |
| 2026-06-09 | 1.0980元 | 1.2235元 |
| 2026-06-08 | 1.0982元 | 1.2237元 |
| 2026-06-05 | 1.0984元 | 1.2239元 |
| 2026-06-04 | 1.0984元 | 1.2239元 |
| 2026-06-03 | 1.0984元 | 1.2239元 |
| 2026-06-02 | 1.0984元 | 1.2239元 |
| 2026-06-01 | 1.0983元 | 1.2238元 |
| 2026-05-29 | 1.0981元 | 1.2236元 |
| 2026-05-28 | 1.0980元 | 1.2235元 |
| 2026-05-27 | 1.0978元 | 1.2233元 |
| 2026-05-26 | 1.0976元 | 1.2231元 |
| 2026-05-25 | 1.0974元 | 1.2229元 |
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-21 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.2226元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.2224元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.2223元 |
| 2026-05-14 | 1.0967元 | 1.2222元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.2222元 |
| 2026-05-12 | 1.0965元 | 1.2220元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.0961元 | 1.2216元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.2215元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.2214元 |
| 2026-04-29 | 1.0959元 | 1.2214元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.2212元 |
| 2026-04-27 | 1.0956元 | 1.2211元 |