鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0902元 | 1.2298元 |
| 2026-10-12 | 1.0901元 | 1.2297元 |
| 2026-10-09 | 1.0897元 | 1.2293元 |
| 2026-10-08 | 1.0895元 | 1.2291元 |
| 2026-09-30 | 1.0892元 | 1.2288元 |
| 2026-09-29 | 1.0894元 | 1.2290元 |
| 2026-09-28 | 1.0890元 | 1.2286元 |
| 2026-09-24 | 1.0890元 | 1.2286元 |
| 2026-09-23 | 1.0888元 | 1.2284元 |
| 2026-09-22 | 1.0887元 | 1.2283元 |
| 2026-09-21 | 1.0886元 | 1.2282元 |
| 2026-09-18 | 1.0884元 | 1.2280元 |
| 2026-09-17 | 1.0883元 | 1.2279元 |
| 2026-09-16 | 1.0882元 | 1.2278元 |
| 2026-09-15 | 1.0881元 | 1.2277元 |
| 2026-09-14 | 1.0880元 | 1.2276元 |
| 2026-09-11 | 1.0879元 | 1.2275元 |
| 2026-09-10 | 1.0879元 | 1.2275元 |
| 2026-09-09 | 1.0878元 | 1.2274元 |
| 2026-09-08 | 1.0878元 | 1.2274元 |
| 2026-09-07 | 1.0878元 | 1.2274元 |
| 2026-09-04 | 1.0876元 | 1.2272元 |
| 2026-09-03 | 1.0875元 | 1.2271元 |
| 2026-09-02 | 1.0874元 | 1.2270元 |
| 2026-09-01 | 1.0874元 | 1.2270元 |
| 2026-08-31 | 1.0872元 | 1.2268元 |
| 2026-08-28 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-27 | 1.0872元 | 1.2268元 |
| 2026-08-26 | 1.0873元 | 1.2269元 |
| 2026-08-25 | 1.0873元 | 1.2269元 |
| 2026-08-24 | 1.0872元 | 1.2268元 |
| 2026-08-21 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-20 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-19 | 1.0871元 | 1.2267元 |
| 2026-08-18 | 1.0872元 | 1.2268元 |
| 2026-08-17 | 1.0870元 | 1.2266元 |
| 2026-08-14 | 1.0868元 | 1.2264元 |
| 2026-08-13 | 1.0867元 | 1.2263元 |
| 2026-08-12 | 1.0865元 | 1.2261元 |
| 2026-08-11 | 1.0864元 | 1.2260元 |
| 2026-08-10 | 1.0864元 | 1.2260元 |
| 2026-08-07 | 1.0862元 | 1.2258元 |
| 2026-08-06 | 1.0861元 | 1.2257元 |
| 2026-08-05 | 1.0860元 | 1.2256元 |
| 2026-08-04 | 1.0860元 | 1.2256元 |
| 2026-08-03 | 1.0859元 | 1.2255元 |
| 2026-07-31 | 1.0858元 | 1.2254元 |
| 2026-07-30 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-29 | 1.0857元 | 1.2253元 |
| 2026-07-28 | 1.0857元 | 1.2253元 |