鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.0883元 | 1.2138元 |
| 2025-12-12 | 1.0883元 | 1.2138元 |
| 2025-12-11 | 1.0883元 | 1.2138元 |
| 2025-12-10 | 1.0881元 | 1.2136元 |
| 2025-12-09 | 1.0881元 | 1.2136元 |
| 2025-12-08 | 1.0880元 | 1.2135元 |
| 2025-12-05 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-12-04 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-12-03 | 1.0881元 | 1.2136元 |
| 2025-12-02 | 1.0880元 | 1.2135元 |
| 2025-12-01 | 1.0880元 | 1.2135元 |
| 2025-11-28 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-11-27 | 1.0878元 | 1.2133元 |
| 2025-11-26 | 1.0878元 | 1.2133元 |
| 2025-11-25 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-11-24 | 1.0880元 | 1.2135元 |
| 2025-11-21 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-11-20 | 1.0879元 | 1.2134元 |
| 2025-11-19 | 1.0878元 | 1.2133元 |
| 2025-11-18 | 1.0878元 | 1.2133元 |
| 2025-11-17 | 1.0878元 | 1.2133元 |
| 2025-11-14 | 1.0877元 | 1.2132元 |
| 2025-11-13 | 1.0876元 | 1.2131元 |
| 2025-11-12 | 1.0875元 | 1.2130元 |
| 2025-11-11 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-11-10 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-11-07 | 1.0873元 | 1.2128元 |
| 2025-11-06 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-11-05 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-11-04 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-11-03 | 1.0874元 | 1.2129元 |
| 2025-10-31 | 1.0873元 | 1.2128元 |
| 2025-10-30 | 1.0871元 | 1.2126元 |
| 2025-10-29 | 1.0869元 | 1.2124元 |
| 2025-10-28 | 1.0867元 | 1.2122元 |
| 2025-10-27 | 1.0864元 | 1.2119元 |
| 2025-10-24 | 1.0863元 | 1.2118元 |
| 2025-10-23 | 1.0863元 | 1.2118元 |
| 2025-10-22 | 1.0862元 | 1.2117元 |
| 2025-10-21 | 1.0861元 | 1.2116元 |
| 2025-10-20 | 1.0861元 | 1.2116元 |
| 2025-10-17 | 1.0860元 | 1.2115元 |
| 2025-10-16 | 1.0859元 | 1.2114元 |
| 2025-10-15 | 1.0857元 | 1.2112元 |
| 2025-10-14 | 1.0857元 | 1.2112元 |
| 2025-10-13 | 1.0857元 | 1.2112元 |
| 2025-10-10 | 1.0854元 | 1.2109元 |
| 2025-10-09 | 1.0854元 | 1.2109元 |
| 2025-09-30 | 1.0849元 | 1.2104元 |
| 2025-09-29 | 1.0846元 | 1.2101元 |