鹏华尊享定期开放发起式债券(006029) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-21 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-20 | 1.0973元 | 1.2228元 |
| 2026-05-19 | 1.0971元 | 1.2226元 |
| 2026-05-18 | 1.0969元 | 1.2224元 |
| 2026-05-15 | 1.0968元 | 1.2223元 |
| 2026-05-14 | 1.0967元 | 1.2222元 |
| 2026-05-13 | 1.0967元 | 1.2222元 |
| 2026-05-12 | 1.0965元 | 1.2220元 |
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.2218元 |
| 2026-05-08 | 1.0961元 | 1.2216元 |
| 2026-05-07 | 1.0960元 | 1.2215元 |
| 2026-05-06 | 1.0960元 | 1.2215元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.2214元 |
| 2026-04-29 | 1.0959元 | 1.2214元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.2212元 |
| 2026-04-27 | 1.0956元 | 1.2211元 |
| 2026-04-24 | 1.0957元 | 1.2212元 |
| 2026-04-23 | 1.0957元 | 1.2212元 |
| 2026-04-22 | 1.0957元 | 1.2212元 |
| 2026-04-21 | 1.0955元 | 1.2210元 |
| 2026-04-20 | 1.0954元 | 1.2209元 |
| 2026-04-17 | 1.0952元 | 1.2207元 |
| 2026-04-16 | 1.0951元 | 1.2206元 |
| 2026-04-15 | 1.0950元 | 1.2205元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.2205元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.2204元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.2203元 |
| 2026-04-09 | 1.0948元 | 1.2203元 |
| 2026-04-08 | 1.0948元 | 1.2203元 |
| 2026-04-07 | 1.0947元 | 1.2202元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.2199元 |
| 2026-04-02 | 1.0942元 | 1.2197元 |
| 2026-04-01 | 1.0941元 | 1.2196元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.2196元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.2196元 |
| 2026-03-27 | 1.0938元 | 1.2193元 |
| 2026-03-26 | 1.0937元 | 1.2192元 |
| 2026-03-25 | 1.0936元 | 1.2191元 |
| 2026-03-24 | 1.0935元 | 1.2190元 |
| 2026-03-23 | 1.0935元 | 1.2190元 |
| 2026-03-20 | 1.0934元 | 1.2189元 |
| 2026-03-19 | 1.0934元 | 1.2189元 |
| 2026-03-18 | 1.0933元 | 1.2188元 |
| 2026-03-17 | 1.0932元 | 1.2187元 |
| 2026-03-16 | 1.0931元 | 1.2186元 |
| 2026-03-13 | 1.0930元 | 1.2185元 |
| 2026-03-12 | 1.0929元 | 1.2184元 |
| 2026-03-11 | 1.0928元 | 1.2183元 |
| 2026-03-10 | 1.0927元 | 1.2182元 |