广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9304元 (2026-06-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2969 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强(006020) 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强C(006021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.9304元 | 1.9304元 |
| 2026-06-17 | 1.9258元 | 1.9258元 |
| 2026-06-16 | 1.8974元 | 1.8974元 |
| 2026-06-15 | 1.8939元 | 1.8939元 |
| 2026-06-12 | 1.8393元 | 1.8393元 |
| 2026-06-11 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-06-10 | 1.8236元 | 1.8236元 |
| 2026-06-09 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-08 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-06-05 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-06-04 | 1.8823元 | 1.8823元 |
| 2026-06-03 | 1.8838元 | 1.8838元 |
| 2026-06-02 | 1.8722元 | 1.8722元 |
| 2026-06-01 | 1.8425元 | 1.8425元 |
| 2026-05-29 | 1.8635元 | 1.8635元 |
| 2026-05-28 | 1.8749元 | 1.8749元 |
| 2026-05-27 | 1.8676元 | 1.8676元 |
| 2026-05-26 | 1.8844元 | 1.8844元 |
| 2026-05-25 | 1.8774元 | 1.8774元 |
| 2026-05-22 | 1.8543元 | 1.8543元 |
| 2026-05-21 | 1.8237元 | 1.8237元 |
| 2026-05-20 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-05-19 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-05-18 | 1.8445元 | 1.8445元 |
| 2026-05-15 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2026-05-14 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2026-05-13 | 1.9002元 | 1.9002元 |
| 2026-05-12 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-05-11 | 1.8742元 | 1.8742元 |
| 2026-05-08 | 1.8475元 | 1.8475元 |
| 2026-05-07 | 1.8545元 | 1.8545元 |
| 2026-05-06 | 1.8431元 | 1.8431元 |
| 2026-04-30 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-04-29 | 1.8195元 | 1.8195元 |
| 2026-04-28 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2026-04-27 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2026-04-24 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-04-23 | 1.8131元 | 1.8131元 |
| 2026-04-22 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-21 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-20 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-17 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-16 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-14 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-13 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-09 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-08 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |