广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7242元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2545 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强C(006021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2026-10-08 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2026-09-30 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2026-09-29 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-09-28 | 1.7419元 | 1.7419元 |
| 2026-09-24 | 1.7859元 | 1.7859元 |
| 2026-09-23 | 1.8198元 | 1.8198元 |
| 2026-09-22 | 1.8323元 | 1.8323元 |
| 2026-09-21 | 1.8329元 | 1.8329元 |
| 2026-09-18 | 1.8222元 | 1.8222元 |
| 2026-09-17 | 1.8038元 | 1.8038元 |
| 2026-09-16 | 1.8077元 | 1.8077元 |
| 2026-09-15 | 1.7959元 | 1.7959元 |
| 2026-09-14 | 1.8064元 | 1.8064元 |
| 2026-09-11 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-09-10 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-09-09 | 1.8316元 | 1.8316元 |
| 2026-09-08 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-09-07 | 1.8267元 | 1.8267元 |
| 2026-09-04 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-09-03 | 1.8219元 | 1.8219元 |
| 2026-09-02 | 1.8172元 | 1.8172元 |
| 2026-09-01 | 1.8402元 | 1.8402元 |
| 2026-08-31 | 1.8524元 | 1.8524元 |
| 2026-08-28 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-08-27 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-08-26 | 1.8164元 | 1.8164元 |
| 2026-08-25 | 1.8023元 | 1.8023元 |
| 2026-08-24 | 1.8054元 | 1.8054元 |
| 2026-08-21 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-08-20 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-08-19 | 1.8111元 | 1.8111元 |
| 2026-08-18 | 1.8719元 | 1.8719元 |
| 2026-08-17 | 1.8796元 | 1.8796元 |
| 2026-08-14 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-08-13 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-08-12 | 1.8467元 | 1.8467元 |
| 2026-08-11 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-08-10 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2026-08-07 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2026-08-06 | 1.8226元 | 1.8226元 |
| 2026-08-05 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2026-08-04 | 1.7813元 | 1.7813元 |
| 2026-08-03 | 1.7496元 | 1.7496元 |
| 2026-07-31 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-30 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-07-29 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-07-28 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-27 | 1.8240元 | 1.8240元 |
| 2026-07-24 | 1.7929元 | 1.7929元 |