广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8191元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3117 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强C(006021) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.66元 | 2.52亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.67元 | 3.23亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 3.73亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 5.83亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.40元 | 6.17亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.40元 | 5.16亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 3.91亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.24元 | 2.94亿 | 2.36亿元 | -- |