广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7242元 (2026-10-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (2545 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强C(006021) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 430.50万元 | -- | 86.10万元 | -- |
| 2026-06-30 | 430.50万元 | -- | 86.10万元 | -- |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-05 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-10-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 817.79万元 | -- | 163.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 817.79万元 | -- | 163.56万元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,070.64万元 | 1.00% | 214.13万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,070.64万元 | 1.00% | 214.13万元 | 0.20% |