广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7044元 (2026-02-06) 基金经理赵杰管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.26% (3134 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发沪深300指数增强C(006021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-02-05 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |
| 2026-02-02 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2026-01-30 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-01-29 | 1.7432元 | 1.7432元 |
| 2026-01-28 | 1.7397元 | 1.7397元 |
| 2026-01-27 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-01-26 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-01-23 | 1.7277元 | 1.7277元 |
| 2026-01-22 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-01-21 | 1.7287元 | 1.7287元 |
| 2026-01-20 | 1.7265元 | 1.7265元 |
| 2026-01-19 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-01-16 | 1.7317元 | 1.7317元 |
| 2026-01-15 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-01-14 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-01-13 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-12 | 1.7346元 | 1.7346元 |
| 2026-01-09 | 1.7236元 | 1.7236元 |
| 2026-01-08 | 1.7132元 | 1.7132元 |
| 2026-01-07 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-01-06 | 1.7252元 | 1.7252元 |
| 2026-01-05 | 1.7001元 | 1.7001元 |
| 2025-12-31 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-12-30 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2025-12-29 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-12-26 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2025-12-25 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2025-12-24 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2025-12-23 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2025-12-22 | 1.6506元 | 1.6506元 |
| 2025-12-19 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2025-12-18 | 1.6294元 | 1.6294元 |
| 2025-12-17 | 1.6391元 | 1.6391元 |
| 2025-12-16 | 1.6051元 | 1.6051元 |
| 2025-12-15 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2025-12-12 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-12-11 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2025-12-10 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2025-12-09 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2025-12-08 | 1.6441元 | 1.6441元 |
| 2025-12-05 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2025-12-04 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2025-12-03 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-12-02 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2025-12-01 | 1.6286元 | 1.6286元 |
| 2025-11-28 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2025-11-27 | 1.6062元 | 1.6062元 |