广发沪深300指数增强C (006021.jj ) 沪深300 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理赵杰基金类型指数型基金成立日期2018-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8191元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-10-29) 成立以来分红再投入年化收益率7.96% (3117 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发沪深300指数增强A 、广发沪深300指数增强Y |
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广发沪深300指数增强C(006021) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.8191元 | 1.8191元 |
| 2026-04-21 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2026-04-20 | 1.7918元 | 1.7918元 |
| 2026-04-17 | 1.7824元 | 1.7824元 |
| 2026-04-16 | 1.7817元 | 1.7817元 |
| 2026-04-15 | 1.7592元 | 1.7592元 |
| 2026-04-14 | 1.7649元 | 1.7649元 |
| 2026-04-13 | 1.7387元 | 1.7387元 |
| 2026-04-10 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2026-04-09 | 1.7185元 | 1.7185元 |
| 2026-04-08 | 1.7247元 | 1.7247元 |
| 2026-04-07 | 1.6653元 | 1.6653元 |
| 2026-04-03 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-04-02 | 1.6725元 | 1.6725元 |
| 2026-04-01 | 1.6876元 | 1.6876元 |
| 2026-03-31 | 1.6594元 | 1.6594元 |
| 2026-03-30 | 1.6791元 | 1.6791元 |
| 2026-03-27 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-03-26 | 1.6663元 | 1.6663元 |
| 2026-03-25 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-03-24 | 1.6632元 | 1.6632元 |
| 2026-03-23 | 1.6366元 | 1.6366元 |
| 2026-03-20 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2026-03-19 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-03-18 | 1.7258元 | 1.7258元 |
| 2026-03-17 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-03-16 | 1.7297元 | 1.7297元 |
| 2026-03-13 | 1.7299元 | 1.7299元 |
| 2026-03-12 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-03-11 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2026-03-10 | 1.7349元 | 1.7349元 |
| 2026-03-09 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-03-06 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-03-05 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-04 | 1.7052元 | 1.7052元 |
| 2026-03-03 | 1.7253元 | 1.7253元 |
| 2026-03-02 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-02-27 | 1.7466元 | 1.7466元 |
| 2026-02-26 | 1.7525元 | 1.7525元 |
| 2026-02-25 | 1.7484元 | 1.7484元 |
| 2026-02-24 | 1.7382元 | 1.7382元 |
| 2026-02-13 | 1.7150元 | 1.7150元 |
| 2026-02-12 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-02-11 | 1.7328元 | 1.7328元 |
| 2026-02-10 | 1.7367元 | 1.7367元 |
| 2026-02-09 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2026-02-06 | 1.7044元 | 1.7044元 |
| 2026-02-05 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-02-04 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2026-02-03 | 1.7117元 | 1.7117元 |