易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.0413元 | 2.1063元 |
| 2026-08-26 | 2.0229元 | 2.0879元 |
| 2026-08-25 | 2.0167元 | 2.0817元 |
| 2026-08-24 | 1.9988元 | 2.0638元 |
| 2026-08-21 | 1.9992元 | 2.0642元 |
| 2026-08-20 | 2.0028元 | 2.0678元 |
| 2026-08-19 | 2.0032元 | 2.0682元 |
| 2026-08-18 | 2.0398元 | 2.1048元 |
| 2026-08-17 | 2.0494元 | 2.1144元 |
| 2026-08-14 | 2.0184元 | 2.0834元 |
| 2026-08-13 | 2.0209元 | 2.0859元 |
| 2026-08-12 | 2.0495元 | 2.1145元 |
| 2026-08-11 | 2.0594元 | 2.1244元 |
| 2026-08-10 | 2.0818元 | 2.1468元 |
| 2026-08-07 | 2.0793元 | 2.1443元 |
| 2026-08-06 | 2.0670元 | 2.1320元 |
| 2026-08-05 | 2.0689元 | 2.1339元 |
| 2026-08-04 | 2.0445元 | 2.1095元 |
| 2026-08-03 | 2.0166元 | 2.0816元 |
| 2026-07-31 | 2.0344元 | 2.0994元 |
| 2026-07-30 | 2.0083元 | 2.0733元 |
| 2026-07-29 | 2.0221元 | 2.0871元 |
| 2026-07-28 | 1.9963元 | 2.0613元 |
| 2026-07-27 | 2.0439元 | 2.1089元 |
| 2026-07-24 | 2.0020元 | 2.0670元 |
| 2026-07-23 | 2.0262元 | 2.0912元 |
| 2026-07-22 | 2.0179元 | 2.0829元 |
| 2026-07-21 | 2.0340元 | 2.0990元 |
| 2026-07-20 | 1.9886元 | 2.0536元 |
| 2026-07-17 | 1.9883元 | 2.0533元 |
| 2026-07-16 | 2.0131元 | 2.0781元 |
| 2026-07-15 | 2.0331元 | 2.0981元 |
| 2026-07-14 | 2.0372元 | 2.1022元 |
| 2026-07-13 | 2.0074元 | 2.0724元 |
| 2026-07-10 | 2.0461元 | 2.1111元 |
| 2026-07-09 | 2.0556元 | 2.1206元 |
| 2026-07-08 | 2.0381元 | 2.1031元 |
| 2026-07-07 | 2.0521元 | 2.1171元 |
| 2026-07-06 | 2.0865元 | 2.1515元 |
| 2026-07-03 | 2.0935元 | 2.1585元 |
| 2026-07-02 | 2.0930元 | 2.1580元 |
| 2026-07-01 | 2.1164元 | 2.1814元 |
| 2026-06-30 | 2.1050元 | 2.1700元 |
| 2026-06-29 | 2.0639元 | 2.1289元 |
| 2026-06-26 | 2.0513元 | 2.1163元 |
| 2026-06-25 | 2.0730元 | 2.1380元 |
| 2026-06-24 | 2.0916元 | 2.1566元 |
| 2026-06-23 | 2.0587元 | 2.1237元 |
| 2026-06-22 | 2.0860元 | 2.1510元 |
| 2026-06-18 | 2.0791元 | 2.1441元 |