易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.7862元 | 1.8512元 |
| 2026-10-15 | 1.7770元 | 1.8420元 |
| 2026-10-14 | 1.8202元 | 1.8852元 |
| 2026-10-13 | 1.8541元 | 1.9191元 |
| 2026-10-12 | 1.8498元 | 1.9148元 |
| 2026-10-09 | 1.8976元 | 1.9626元 |
| 2026-10-08 | 1.8855元 | 1.9505元 |
| 2026-09-30 | 1.9027元 | 1.9677元 |
| 2026-09-29 | 1.9136元 | 1.9786元 |
| 2026-09-28 | 1.9233元 | 1.9883元 |
| 2026-09-24 | 1.9366元 | 2.0016元 |
| 2026-09-23 | 1.9710元 | 2.0360元 |
| 2026-09-22 | 1.9828元 | 2.0478元 |
| 2026-09-21 | 1.9954元 | 2.0604元 |
| 2026-09-18 | 1.9934元 | 2.0584元 |
| 2026-09-17 | 1.9743元 | 2.0393元 |
| 2026-09-16 | 1.9796元 | 2.0446元 |
| 2026-09-15 | 1.9605元 | 2.0255元 |
| 2026-09-14 | 1.9667元 | 2.0317元 |
| 2026-09-11 | 1.9579元 | 2.0229元 |
| 2026-09-10 | 1.9738元 | 2.0388元 |
| 2026-09-09 | 1.9832元 | 2.0482元 |
| 2026-09-08 | 1.9978元 | 2.0628元 |
| 2026-09-07 | 1.9985元 | 2.0635元 |
| 2026-09-04 | 1.9819元 | 2.0469元 |
| 2026-09-03 | 1.9991元 | 2.0641元 |
| 2026-09-02 | 2.0072元 | 2.0722元 |
| 2026-09-01 | 2.0226元 | 2.0876元 |
| 2026-08-31 | 2.0372元 | 2.1022元 |
| 2026-08-28 | 2.0363元 | 2.1013元 |
| 2026-08-27 | 2.0413元 | 2.1063元 |
| 2026-08-26 | 2.0229元 | 2.0879元 |
| 2026-08-25 | 2.0167元 | 2.0817元 |
| 2026-08-24 | 1.9988元 | 2.0638元 |
| 2026-08-21 | 1.9992元 | 2.0642元 |
| 2026-08-20 | 2.0028元 | 2.0678元 |
| 2026-08-19 | 2.0032元 | 2.0682元 |
| 2026-08-18 | 2.0398元 | 2.1048元 |
| 2026-08-17 | 2.0494元 | 2.1144元 |
| 2026-08-14 | 2.0184元 | 2.0834元 |
| 2026-08-13 | 2.0209元 | 2.0859元 |
| 2026-08-12 | 2.0495元 | 2.1145元 |
| 2026-08-11 | 2.0594元 | 2.1244元 |
| 2026-08-10 | 2.0818元 | 2.1468元 |
| 2026-08-07 | 2.0793元 | 2.1443元 |
| 2026-08-06 | 2.0670元 | 2.1320元 |
| 2026-08-05 | 2.0689元 | 2.1339元 |
| 2026-08-04 | 2.0445元 | 2.1095元 |
| 2026-08-03 | 2.0166元 | 2.0816元 |
| 2026-07-31 | 2.0344元 | 2.0994元 |