易方达鑫转招利混合C (006014.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1335元 (2026-05-22) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.53% (2413 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合(006013) |
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.1335元 | 2.1985元 |
| 2026-05-21 | 2.1246元 | 2.1896元 |
| 2026-05-20 | 2.1649元 | 2.2299元 |
| 2026-05-19 | 2.1539元 | 2.2189元 |
| 2026-05-18 | 2.1031元 | 2.1681元 |
| 2026-05-15 | 2.0951元 | 2.1601元 |
| 2026-05-14 | 2.1173元 | 2.1823元 |
| 2026-05-13 | 2.1621元 | 2.2271元 |
| 2026-05-12 | 2.1593元 | 2.2243元 |
| 2026-05-11 | 2.1994元 | 2.2644元 |
| 2026-05-08 | 2.1811元 | 2.2461元 |
| 2026-05-07 | 2.1747元 | 2.2397元 |
| 2026-05-06 | 2.1805元 | 2.2455元 |
| 2026-04-30 | 2.1569元 | 2.2219元 |
| 2026-04-29 | 2.1462元 | 2.2112元 |
| 2026-04-28 | 2.1116元 | 2.1766元 |
| 2026-04-27 | 2.1327元 | 2.1977元 |
| 2026-04-24 | 2.1113元 | 2.1763元 |
| 2026-04-23 | 2.1156元 | 2.1806元 |
| 2026-04-22 | 2.1372元 | 2.2022元 |
| 2026-04-21 | 2.1032元 | 2.1682元 |
| 2026-04-20 | 2.1260元 | 2.1910元 |
| 2026-04-17 | 2.1094元 | 2.1744元 |
| 2026-04-16 | 2.1105元 | 2.1755元 |
| 2026-04-15 | 2.0678元 | 2.1328元 |
| 2026-04-14 | 2.0520元 | 2.1170元 |
| 2026-04-13 | 2.0318元 | 2.0968元 |
| 2026-04-10 | 2.0403元 | 2.1053元 |
| 2026-04-09 | 2.0493元 | 2.1143元 |
| 2026-04-08 | 2.0457元 | 2.1107元 |
| 2026-04-07 | 1.9682元 | 2.0332元 |
| 2026-04-03 | 1.9493元 | 2.0143元 |
| 2026-04-02 | 1.9453元 | 2.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.9823元 | 2.0473元 |
| 2026-03-31 | 1.9442元 | 2.0092元 |
| 2026-03-30 | 2.0063元 | 2.0713元 |
| 2026-03-27 | 2.0236元 | 2.0886元 |
| 2026-03-26 | 2.0024元 | 2.0674元 |
| 2026-03-25 | 2.0447元 | 2.1097元 |
| 2026-03-24 | 2.0218元 | 2.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.9661元 | 2.0311元 |
| 2026-03-20 | 1.9847元 | 2.0497元 |
| 2026-03-19 | 2.0035元 | 2.0685元 |
| 2026-03-18 | 2.0545元 | 2.1195元 |
| 2026-03-17 | 2.0304元 | 2.0954元 |
| 2026-03-16 | 2.0801元 | 2.1451元 |
| 2026-03-13 | 2.0866元 | 2.1516元 |
| 2026-03-12 | 2.1076元 | 2.1726元 |
| 2026-03-11 | 2.1251元 | 2.1901元 |
| 2026-03-10 | 2.1175元 | 2.1825元 |