易方达鑫转招利混合C (006014.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9493元 (2026-04-03) 基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率10.36% (1977 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合A |
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.9493元 | 2.0143元 |
| 2026-04-02 | 1.9453元 | 2.0103元 |
| 2026-04-01 | 1.9823元 | 2.0473元 |
| 2026-03-31 | 1.9442元 | 2.0092元 |
| 2026-03-30 | 2.0063元 | 2.0713元 |
| 2026-03-27 | 2.0236元 | 2.0886元 |
| 2026-03-26 | 2.0024元 | 2.0674元 |
| 2026-03-25 | 2.0447元 | 2.1097元 |
| 2026-03-24 | 2.0218元 | 2.0868元 |
| 2026-03-23 | 1.9661元 | 2.0311元 |
| 2026-03-20 | 1.9847元 | 2.0497元 |
| 2026-03-19 | 2.0035元 | 2.0685元 |
| 2026-03-18 | 2.0545元 | 2.1195元 |
| 2026-03-17 | 2.0304元 | 2.0954元 |
| 2026-03-16 | 2.0801元 | 2.1451元 |
| 2026-03-13 | 2.0866元 | 2.1516元 |
| 2026-03-12 | 2.1076元 | 2.1726元 |
| 2026-03-11 | 2.1251元 | 2.1901元 |
| 2026-03-10 | 2.1175元 | 2.1825元 |
| 2026-03-09 | 2.0853元 | 2.1503元 |
| 2026-03-06 | 2.0849元 | 2.1499元 |
| 2026-03-05 | 2.0811元 | 2.1461元 |
| 2026-03-04 | 2.0853元 | 2.1503元 |
| 2026-03-03 | 2.0821元 | 2.1471元 |
| 2026-03-02 | 2.1355元 | 2.2005元 |
| 2026-02-27 | 2.1474元 | 2.2124元 |
| 2026-02-26 | 2.1473元 | 2.2123元 |
| 2026-02-25 | 2.1755元 | 2.2405元 |
| 2026-02-24 | 2.1702元 | 2.2352元 |
| 2026-02-13 | 2.1450元 | 2.2100元 |
| 2026-02-12 | 2.1496元 | 2.2146元 |
| 2026-02-11 | 2.1415元 | 2.2065元 |
| 2026-02-10 | 2.1383元 | 2.2033元 |
| 2026-02-09 | 2.1443元 | 2.2093元 |
| 2026-02-06 | 2.1160元 | 2.1810元 |
| 2026-02-05 | 2.0978元 | 2.1628元 |
| 2026-02-04 | 2.1165元 | 2.1815元 |
| 2026-02-03 | 2.1214元 | 2.1864元 |
| 2026-02-02 | 2.0658元 | 2.1308元 |
| 2026-01-30 | 2.1227元 | 2.1877元 |
| 2026-01-29 | 2.1532元 | 2.2182元 |
| 2026-01-28 | 2.1795元 | 2.2445元 |
| 2026-01-27 | 2.1612元 | 2.2262元 |
| 2026-01-26 | 2.1553元 | 2.2203元 |
| 2026-01-23 | 2.1826元 | 2.2476元 |
| 2026-01-22 | 2.1508元 | 2.2158元 |
| 2026-01-21 | 2.1307元 | 2.1957元 |
| 2026-01-20 | 2.1050元 | 2.1700元 |
| 2026-01-19 | 2.1144元 | 2.1794元 |
| 2026-01-16 | 2.1018元 | 2.1668元 |