易方达鑫转招利混合C (006014.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0461元 (2026-07-10) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率10.68% (2512 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合(006013) |
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0461元 | 2.1111元 |
| 2026-07-09 | 2.0556元 | 2.1206元 |
| 2026-07-08 | 2.0381元 | 2.1031元 |
| 2026-07-07 | 2.0521元 | 2.1171元 |
| 2026-07-06 | 2.0865元 | 2.1515元 |
| 2026-07-03 | 2.0935元 | 2.1585元 |
| 2026-07-02 | 2.0930元 | 2.1580元 |
| 2026-07-01 | 2.1164元 | 2.1814元 |
| 2026-06-30 | 2.1050元 | 2.1700元 |
| 2026-06-29 | 2.0639元 | 2.1289元 |
| 2026-06-26 | 2.0513元 | 2.1163元 |
| 2026-06-25 | 2.0730元 | 2.1380元 |
| 2026-06-24 | 2.0916元 | 2.1566元 |
| 2026-06-23 | 2.0587元 | 2.1237元 |
| 2026-06-22 | 2.0860元 | 2.1510元 |
| 2026-06-18 | 2.0791元 | 2.1441元 |
| 2026-06-17 | 2.0948元 | 2.1598元 |
| 2026-06-16 | 2.1005元 | 2.1655元 |
| 2026-06-15 | 2.0862元 | 2.1512元 |
| 2026-06-12 | 2.0603元 | 2.1253元 |
| 2026-06-11 | 2.0393元 | 2.1043元 |
| 2026-06-10 | 2.0210元 | 2.0860元 |
| 2026-06-09 | 2.0496元 | 2.1146元 |
| 2026-06-08 | 2.0121元 | 2.0771元 |
| 2026-06-05 | 2.0471元 | 2.1121元 |
| 2026-06-04 | 2.0651元 | 2.1301元 |
| 2026-06-03 | 2.0985元 | 2.1635元 |
| 2026-06-02 | 2.1100元 | 2.1750元 |
| 2026-06-01 | 2.0779元 | 2.1429元 |
| 2026-05-29 | 2.0616元 | 2.1266元 |
| 2026-05-28 | 2.1071元 | 2.1721元 |
| 2026-05-27 | 2.0774元 | 2.1424元 |
| 2026-05-26 | 2.1096元 | 2.1746元 |
| 2026-05-25 | 2.1206元 | 2.1856元 |
| 2026-05-22 | 2.1335元 | 2.1985元 |
| 2026-05-21 | 2.1246元 | 2.1896元 |
| 2026-05-20 | 2.1649元 | 2.2299元 |
| 2026-05-19 | 2.1539元 | 2.2189元 |
| 2026-05-18 | 2.1031元 | 2.1681元 |
| 2026-05-15 | 2.0951元 | 2.1601元 |
| 2026-05-14 | 2.1173元 | 2.1823元 |
| 2026-05-13 | 2.1621元 | 2.2271元 |
| 2026-05-12 | 2.1593元 | 2.2243元 |
| 2026-05-11 | 2.1994元 | 2.2644元 |
| 2026-05-08 | 2.1811元 | 2.2461元 |
| 2026-05-07 | 2.1747元 | 2.2397元 |
| 2026-05-06 | 2.1805元 | 2.2455元 |
| 2026-04-30 | 2.1569元 | 2.2219元 |
| 2026-04-29 | 2.1462元 | 2.2112元 |
| 2026-04-28 | 2.1116元 | 2.1766元 |