易方达鑫转招利混合C (006014.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1214元 (2026-02-03) 基金经理胡文伯管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率11.96% (2057 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
易方达鑫转招利混合C(006014) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.18万 | 0.02% |
| (其中) 股票 | 6.18万 | 0.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.53亿 | 96.69% |
| (其中) 债券 | 3.53亿 | 96.69% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 899.78万 | 2.46% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 240.01万 | 0.66% |
| 5 | 其他资产 | 64.51万 | 0.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.18万 | 0.02% |
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