易方达鑫转招利混合C (006014.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯基金类型混合型成立日期2019-01-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1005元 (2026-06-16) 管理费用率0.90%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率11.18% (2488 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达鑫转招利混合(006013) |
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易方达鑫转招利混合C(006014) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 1.05亿 | 5,422.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 1.93亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 2.14亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 3,713.83万 | 2,225.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 4,475.77万 | 2,761.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 4,039.66万 | 2,587.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 5,401.02万 | 3,713.57万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,297.91万 | 1,628.23万元 | -- |