易方达鑫转招利混合C(006014) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.11元 | 1.88亿 | 8,945.86万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.94元 | 1.05亿 | 5,422.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 1.93亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.94元 | 2.14亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.67元 | 3,713.83万 | 2,225.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.62元 | 4,475.77万 | 2,761.63万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 4,039.66万 | 2,587.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.45元 | 5,401.02万 | 3,713.57万元 | -- |