中信保诚稳鸿C(006012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1033元 | 1.2503元 |
| 2026-09-10 | 1.1037元 | 1.2507元 |
| 2026-09-09 | 1.1039元 | 1.2509元 |
| 2026-09-08 | 1.1038元 | 1.2508元 |
| 2026-09-07 | 1.1040元 | 1.2510元 |
| 2026-09-04 | 1.1035元 | 1.2505元 |
| 2026-09-03 | 1.1036元 | 1.2506元 |
| 2026-09-02 | 1.1024元 | 1.2494元 |
| 2026-09-01 | 1.1028元 | 1.2498元 |
| 2026-08-31 | 1.1015元 | 1.2485元 |
| 2026-08-28 | 1.1009元 | 1.2479元 |
| 2026-08-27 | 1.1007元 | 1.2477元 |
| 2026-08-26 | 1.1025元 | 1.2495元 |
| 2026-08-25 | 1.1033元 | 1.2503元 |
| 2026-08-24 | 1.1036元 | 1.2506元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.2484元 |
| 2026-08-20 | 1.1020元 | 1.2490元 |
| 2026-08-19 | 1.1028元 | 1.2498元 |
| 2026-08-18 | 1.1064元 | 1.2534元 |
| 2026-08-17 | 1.1046元 | 1.2516元 |
| 2026-08-14 | 1.1043元 | 1.2513元 |
| 2026-08-13 | 1.1049元 | 1.2519元 |
| 2026-08-12 | 1.1022元 | 1.2492元 |
| 2026-08-11 | 1.1024元 | 1.2494元 |
| 2026-08-10 | 1.1049元 | 1.2519元 |
| 2026-08-07 | 1.1006元 | 1.2476元 |
| 2026-08-06 | 1.0982元 | 1.2452元 |
| 2026-08-05 | 1.0983元 | 1.2453元 |
| 2026-08-04 | 1.0989元 | 1.2459元 |
| 2026-08-03 | 1.0979元 | 1.2449元 |
| 2026-07-31 | 1.0976元 | 1.2446元 |
| 2026-07-30 | 1.0963元 | 1.2433元 |
| 2026-07-29 | 1.0927元 | 1.2397元 |
| 2026-07-28 | 1.0940元 | 1.2410元 |
| 2026-07-27 | 1.0942元 | 1.2412元 |
| 2026-07-24 | 1.0932元 | 1.2402元 |
| 2026-07-23 | 1.0913元 | 1.2383元 |
| 2026-07-22 | 1.0892元 | 1.2362元 |
| 2026-07-21 | 1.0826元 | 1.2296元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.2291元 |
| 2026-07-17 | 1.0831元 | 1.2301元 |
| 2026-07-16 | 1.0813元 | 1.2283元 |
| 2026-07-15 | 1.0820元 | 1.2290元 |
| 2026-07-14 | 1.0814元 | 1.2284元 |
| 2026-07-13 | 1.0813元 | 1.2283元 |
| 2026-07-10 | 1.0823元 | 1.2293元 |
| 2026-07-09 | 1.0815元 | 1.2285元 |
| 2026-07-08 | 1.0797元 | 1.2267元 |
| 2026-07-07 | 1.0778元 | 1.2248元 |
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.2237元 |