中信保诚稳鸿C(006012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.0466元 | 1.1936元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.1939元 |
| 2026-01-20 | 1.0462元 | 1.1932元 |
| 2026-01-19 | 1.0454元 | 1.1924元 |
| 2026-01-16 | 1.0454元 | 1.1924元 |
| 2026-01-15 | 1.0447元 | 1.1917元 |
| 2026-01-14 | 1.0448元 | 1.1918元 |
| 2026-01-13 | 1.0448元 | 1.1918元 |
| 2026-01-12 | 1.0445元 | 1.1915元 |
| 2026-01-09 | 1.0439元 | 1.1909元 |
| 2026-01-08 | 1.0434元 | 1.1904元 |
| 2026-01-07 | 1.0423元 | 1.1893元 |
| 2026-01-06 | 1.0433元 | 1.1903元 |
| 2026-01-05 | 1.0449元 | 1.1919元 |
| 2025-12-31 | 1.0455元 | 1.1925元 |
| 2025-12-30 | 1.0452元 | 1.1922元 |
| 2025-12-29 | 1.0455元 | 1.1925元 |
| 2025-12-26 | 1.0473元 | 1.1943元 |
| 2025-12-25 | 1.0471元 | 1.1941元 |
| 2025-12-24 | 1.0473元 | 1.1943元 |
| 2025-12-23 | 1.0470元 | 1.1940元 |
| 2025-12-22 | 1.0462元 | 1.1932元 |
| 2025-12-19 | 1.0468元 | 1.1938元 |
| 2025-12-18 | 1.0458元 | 1.1928元 |
| 2025-12-17 | 1.0458元 | 1.1928元 |
| 2025-12-16 | 1.0442元 | 1.1912元 |
| 2025-12-15 | 1.0440元 | 1.1910元 |
| 2025-12-12 | 1.0454元 | 1.1924元 |
| 2025-12-11 | 1.0466元 | 1.1936元 |
| 2025-12-10 | 1.0458元 | 1.1928元 |
| 2025-12-09 | 1.0451元 | 1.1921元 |
| 2025-12-08 | 1.0441元 | 1.1911元 |
| 2025-12-05 | 1.0443元 | 1.1913元 |
| 2025-12-04 | 1.0435元 | 1.1905元 |
| 2025-12-03 | 1.0457元 | 1.1927元 |
| 2025-12-02 | 1.0468元 | 1.1938元 |
| 2025-12-01 | 1.0477元 | 1.1947元 |
| 2025-11-28 | 1.0476元 | 1.1946元 |
| 2025-11-27 | 1.0468元 | 1.1938元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.1946元 |
| 2025-11-25 | 1.0486元 | 1.1956元 |
| 2025-11-24 | 1.0495元 | 1.1965元 |
| 2025-11-21 | 1.0495元 | 1.1965元 |
| 2025-11-20 | 1.0499元 | 1.1969元 |
| 2025-11-19 | 1.0500元 | 1.1970元 |
| 2025-11-18 | 1.0503元 | 1.1973元 |
| 2025-11-17 | 1.0503元 | 1.1973元 |
| 2025-11-14 | 1.0500元 | 1.1970元 |
| 2025-11-13 | 1.0500元 | 1.1970元 |
| 2025-11-12 | 1.0501元 | 1.1971元 |