中信保诚稳鸿C (006012.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0601元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4913 / 7295) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿E 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿C(006012) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.05元 | 95.03万 | 90.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 156.56万 | 149.74万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 197.96万 | 189.62万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 317.52万 | 298.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 632.37万 | 595.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 620.81万 | 585.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,803.44万 | 1,718.05万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 3,878.07万 | 3,697.63万元 | -- |