中信保诚稳鸿C (006012.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0767元 (2026-07-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (4312 / 7389) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿E 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿C(006012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0767元 | 1.2237元 |
| 2026-07-03 | 1.0762元 | 1.2232元 |
| 2026-07-02 | 1.0763元 | 1.2233元 |
| 2026-07-01 | 1.0761元 | 1.2231元 |
| 2026-06-30 | 1.0770元 | 1.2240元 |
| 2026-06-29 | 1.0771元 | 1.2241元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.2216元 |
| 2026-06-25 | 1.0738元 | 1.2208元 |
| 2026-06-24 | 1.0715元 | 1.2185元 |
| 2026-06-23 | 1.0709元 | 1.2179元 |
| 2026-06-22 | 1.0712元 | 1.2182元 |
| 2026-06-18 | 1.0708元 | 1.2178元 |
| 2026-06-17 | 1.0708元 | 1.2178元 |
| 2026-06-16 | 1.0672元 | 1.2142元 |
| 2026-06-15 | 1.0664元 | 1.2134元 |
| 2026-06-12 | 1.0638元 | 1.2108元 |
| 2026-06-11 | 1.0616元 | 1.2086元 |
| 2026-06-10 | 1.0610元 | 1.2080元 |
| 2026-06-09 | 1.0614元 | 1.2084元 |
| 2026-06-08 | 1.0620元 | 1.2090元 |
| 2026-06-05 | 1.0625元 | 1.2095元 |
| 2026-06-04 | 1.0628元 | 1.2098元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.2086元 |
| 2026-06-02 | 1.0623元 | 1.2093元 |
| 2026-06-01 | 1.0624元 | 1.2094元 |
| 2026-05-29 | 1.0621元 | 1.2091元 |
| 2026-05-28 | 1.0620元 | 1.2090元 |
| 2026-05-27 | 1.0620元 | 1.2090元 |
| 2026-05-26 | 1.0612元 | 1.2082元 |
| 2026-05-25 | 1.0604元 | 1.2074元 |
| 2026-05-22 | 1.0597元 | 1.2067元 |
| 2026-05-21 | 1.0599元 | 1.2069元 |
| 2026-05-20 | 1.0601元 | 1.2071元 |
| 2026-05-19 | 1.0601元 | 1.2071元 |
| 2026-05-18 | 1.0588元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.2053元 |
| 2026-05-14 | 1.0585元 | 1.2055元 |
| 2026-05-13 | 1.0588元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.0582元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.2043元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.2036元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.2037元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.2027元 |
| 2026-04-24 | 1.0563元 | 1.2033元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.2039元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.2049元 |