中信保诚稳鸿C (006012.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0588元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4902 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳鸿(006011) 、中信保诚稳鸿E 、中信保诚稳鸿D |
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中信保诚稳鸿C(006012) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0588元 | 1.2058元 |
| 2026-05-15 | 1.0583元 | 1.2053元 |
| 2026-05-14 | 1.0585元 | 1.2055元 |
| 2026-05-13 | 1.0588元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.0582元 | 1.2052元 |
| 2026-05-11 | 1.0573元 | 1.2043元 |
| 2026-05-08 | 1.0567元 | 1.2037元 |
| 2026-05-07 | 1.0566元 | 1.2036元 |
| 2026-05-06 | 1.0558元 | 1.2028元 |
| 2026-04-30 | 1.0567元 | 1.2037元 |
| 2026-04-29 | 1.0572元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.0562元 | 1.2032元 |
| 2026-04-27 | 1.0557元 | 1.2027元 |
| 2026-04-24 | 1.0563元 | 1.2033元 |
| 2026-04-23 | 1.0569元 | 1.2039元 |
| 2026-04-22 | 1.0579元 | 1.2049元 |
| 2026-04-21 | 1.0568元 | 1.2038元 |
| 2026-04-20 | 1.0560元 | 1.2030元 |
| 2026-04-17 | 1.0554元 | 1.2024元 |
| 2026-04-16 | 1.0543元 | 1.2013元 |
| 2026-04-15 | 1.0541元 | 1.2011元 |
| 2026-04-14 | 1.0539元 | 1.2009元 |
| 2026-04-13 | 1.0537元 | 1.2007元 |
| 2026-04-10 | 1.0532元 | 1.2002元 |
| 2026-04-09 | 1.0527元 | 1.1997元 |
| 2026-04-08 | 1.0531元 | 1.2001元 |
| 2026-04-07 | 1.0530元 | 1.2000元 |
| 2026-04-03 | 1.0524元 | 1.1994元 |
| 2026-04-02 | 1.0519元 | 1.1989元 |
| 2026-04-01 | 1.0518元 | 1.1988元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.1994元 |
| 2026-03-30 | 1.0526元 | 1.1996元 |
| 2026-03-27 | 1.0515元 | 1.1985元 |
| 2026-03-26 | 1.0512元 | 1.1982元 |
| 2026-03-25 | 1.0511元 | 1.1981元 |
| 2026-03-24 | 1.0511元 | 1.1981元 |
| 2026-03-23 | 1.0508元 | 1.1978元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.1978元 |
| 2026-03-19 | 1.0507元 | 1.1977元 |
| 2026-03-18 | 1.0509元 | 1.1979元 |
| 2026-03-17 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2026-03-16 | 1.0496元 | 1.1966元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.1971元 |
| 2026-03-12 | 1.0502元 | 1.1972元 |
| 2026-03-11 | 1.0495元 | 1.1965元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.1967元 |
| 2026-03-09 | 1.0497元 | 1.1967元 |
| 2026-03-06 | 1.0511元 | 1.1981元 |
| 2026-03-05 | 1.0512元 | 1.1982元 |
| 2026-03-04 | 1.0511元 | 1.1981元 |