中信保诚稳鸿C
(006012.jj ) 中信保诚基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模197.96万 (2025-09-30) 基金净值1.0473 (2025-12-26) 基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4846 / 7153)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

中信保诚稳鸿C(006012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.0019 元298.50万5,671.560.18%0.37%
2025-06-202025-06-200.002 元595.62万1.19万0.19%
2024-12-112024-12-110.0033 元1,718.05万5.67万0.31%2.21%
2024-05-202024-05-200.01 元457.86万4.58万0.95%
2024-03-072024-03-070.01 元5.21万521.080.95%
2023-12-142023-12-140.035 元5.22万1,825.323.29%3.66%
2023-09-182023-09-180.002 元5.22万104.380.19%
2023-06-192023-06-190.002 元5.20万103.990.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。