中信保诚稳鸿C
(006012.jj )
基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2018-05-31总资产规模766.16万 (2026-06-30) 基金净值1.1033 (2026-09-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3326 / 7475)
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中信保诚稳鸿C(006012) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-262025-09-260.0019 元298.50万5,671.560.18%0.37%
2025-06-202025-06-200.002 元595.62万1.19万0.19%
2024-12-112024-12-110.0033 元1,718.05万5.67万0.31%2.21%
2024-05-202024-05-200.01 元457.86万4.58万0.95%
2024-03-072024-03-070.01 元5.21万521.080.95%
2023-12-142023-12-140.035 元5.22万1,825.323.29%3.47%
2023-09-182023-09-180.002 元5.22万104.380.19%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。