国融融银C (006010.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生许银丰基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6456元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.73% (8385 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融银混合(006009) |
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国融融银C(006010) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.6456元 | 0.6956元 |
| 2026-07-09 | 0.6782元 | 0.7282元 |
| 2026-07-08 | 0.6311元 | 0.6811元 |
| 2026-07-07 | 0.6342元 | 0.6842元 |
| 2026-07-06 | 0.6323元 | 0.6823元 |
| 2026-07-03 | 0.6523元 | 0.7023元 |
| 2026-07-02 | 0.6562元 | 0.7062元 |
| 2026-07-01 | 0.7131元 | 0.7631元 |
| 2026-06-30 | 0.7551元 | 0.8051元 |
| 2026-06-29 | 0.7034元 | 0.7534元 |
| 2026-06-26 | 0.7222元 | 0.7722元 |
| 2026-06-25 | 0.7774元 | 0.8274元 |
| 2026-06-24 | 0.7610元 | 0.8110元 |
| 2026-06-23 | 0.7449元 | 0.7949元 |
| 2026-06-22 | 0.7686元 | 0.8186元 |
| 2026-06-18 | 0.7500元 | 0.8000元 |
| 2026-06-17 | 0.7280元 | 0.7780元 |
| 2026-06-16 | 0.7284元 | 0.7784元 |
| 2026-06-15 | 0.6894元 | 0.7394元 |
| 2026-06-12 | 0.6276元 | 0.6776元 |
| 2026-06-11 | 0.6439元 | 0.6939元 |
| 2026-06-10 | 0.6342元 | 0.6842元 |
| 2026-06-09 | 0.6644元 | 0.7144元 |
| 2026-06-08 | 0.6274元 | 0.6774元 |
| 2026-06-05 | 0.6541元 | 0.7041元 |
| 2026-06-04 | 0.6783元 | 0.7283元 |
| 2026-06-03 | 0.6895元 | 0.7395元 |
| 2026-06-02 | 0.6468元 | 0.6968元 |
| 2026-06-01 | 0.6026元 | 0.6526元 |
| 2026-05-29 | 0.6457元 | 0.6957元 |
| 2026-05-28 | 0.6539元 | 0.7039元 |
| 2026-05-27 | 0.6192元 | 0.6692元 |
| 2026-05-26 | 0.6163元 | 0.6663元 |
| 2026-05-25 | 0.6322元 | 0.6822元 |
| 2026-05-22 | 0.6127元 | 0.6627元 |
| 2026-05-21 | 0.5808元 | 0.6308元 |
| 2026-05-20 | 0.6222元 | 0.6722元 |
| 2026-05-19 | 0.6087元 | 0.6587元 |
| 2026-05-18 | 0.6270元 | 0.6770元 |
| 2026-05-15 | 0.6314元 | 0.6814元 |
| 2026-05-14 | 0.6588元 | 0.7088元 |
| 2026-05-13 | 0.6599元 | 0.7099元 |
| 2026-05-12 | 0.6423元 | 0.6923元 |
| 2026-05-11 | 0.6268元 | 0.6768元 |
| 2026-05-08 | 0.6095元 | 0.6595元 |
| 2026-05-07 | 0.5989元 | 0.6489元 |
| 2026-05-06 | 0.5639元 | 0.6139元 |
| 2026-04-30 | 0.5521元 | 0.6021元 |
| 2026-04-29 | 0.5419元 | 0.5919元 |
| 2026-04-28 | 0.5411元 | 0.5911元 |