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公告
国融融银C
(006010.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金经理
周德生
许银丰
基金类型
混合型
成立日期
2018-06-07
总资产规模
5,936.89万
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.5245
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-02-13
)
成立以来分红再投入年化收益率
-7.35%
(8743 / 9087)
相关基金:
主从基金:
国融融银A
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国融融银C(006010) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.45
元
5,936.89万
1.32亿
元
--
2025-09-30
0.45
元
7,237.68万
1.59亿
元
--
2025-06-30
0.38
元
7,843.73万
2.05亿
元
--
2025-03-31
0.41
元
8,793.76万
2.15亿
元
--
2024-12-31
0.41
元
1.07亿
2.59亿
元
--
2024-09-30
0.42
元
1.45亿
3.42亿
元
--
2024-06-30
0.32
元
1.17亿
3.66亿
元
--