国融融银C (006010.jj ) 国融基金管理有限公司申 | 基金经理周德生许银丰基金类型混合型成立日期2018-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6026元 (2026-06-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-5.61% (8550 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国融融银混合(006009) |
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国融融银C(006010) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0.6026元 | 0.6526元 |
| 2026-05-29 | 0.6457元 | 0.6957元 |
| 2026-05-28 | 0.6539元 | 0.7039元 |
| 2026-05-27 | 0.6192元 | 0.6692元 |
| 2026-05-26 | 0.6163元 | 0.6663元 |
| 2026-05-25 | 0.6322元 | 0.6822元 |
| 2026-05-22 | 0.6127元 | 0.6627元 |
| 2026-05-21 | 0.5808元 | 0.6308元 |
| 2026-05-20 | 0.6222元 | 0.6722元 |
| 2026-05-19 | 0.6087元 | 0.6587元 |
| 2026-05-18 | 0.6270元 | 0.6770元 |
| 2026-05-15 | 0.6314元 | 0.6814元 |
| 2026-05-14 | 0.6588元 | 0.7088元 |
| 2026-05-13 | 0.6599元 | 0.7099元 |
| 2026-05-12 | 0.6423元 | 0.6923元 |
| 2026-05-11 | 0.6268元 | 0.6768元 |
| 2026-05-08 | 0.6095元 | 0.6595元 |
| 2026-05-07 | 0.5989元 | 0.6489元 |
| 2026-05-06 | 0.5639元 | 0.6139元 |
| 2026-04-30 | 0.5521元 | 0.6021元 |
| 2026-04-29 | 0.5419元 | 0.5919元 |
| 2026-04-28 | 0.5411元 | 0.5911元 |
| 2026-04-27 | 0.5528元 | 0.6028元 |
| 2026-04-24 | 0.5482元 | 0.5982元 |
| 2026-04-23 | 0.5623元 | 0.6123元 |
| 2026-04-22 | 0.5887元 | 0.6387元 |
| 2026-04-21 | 0.5620元 | 0.6120元 |
| 2026-04-20 | 0.5546元 | 0.6046元 |
| 2026-04-17 | 0.5636元 | 0.6136元 |
| 2026-04-16 | 0.5245元 | 0.5745元 |
| 2026-04-15 | 0.5109元 | 0.5609元 |
| 2026-04-14 | 0.5155元 | 0.5655元 |
| 2026-04-13 | 0.5017元 | 0.5517元 |
| 2026-04-10 | 0.4940元 | 0.5440元 |
| 2026-04-09 | 0.4823元 | 0.5323元 |
| 2026-04-08 | 0.4744元 | 0.5244元 |
| 2026-04-07 | 0.4507元 | 0.5007元 |
| 2026-04-03 | 0.4534元 | 0.5034元 |
| 2026-04-02 | 0.4354元 | 0.4854元 |
| 2026-04-01 | 0.4373元 | 0.4873元 |
| 2026-03-31 | 0.4210元 | 0.4710元 |
| 2026-03-30 | 0.4363元 | 0.4863元 |
| 2026-03-27 | 0.4364元 | 0.4864元 |
| 2026-03-26 | 0.4302元 | 0.4802元 |
| 2026-03-25 | 0.4370元 | 0.4870元 |
| 2026-03-24 | 0.4151元 | 0.4651元 |
| 2026-03-23 | 0.4020元 | 0.4520元 |
| 2026-03-20 | 0.4187元 | 0.4687元 |
| 2026-03-19 | 0.4043元 | 0.4543元 |
| 2026-03-18 | 0.4008元 | 0.4508元 |