诺安鼎利混合C(006006) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-09-17 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2026-09-16 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-09-15 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-09-14 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-09-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-09-10 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-09-09 | 1.3354元 | 1.3354元 |
| 2026-09-08 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-09-07 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-09-04 | 1.3336元 | 1.3336元 |
| 2026-09-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-09-02 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-09-01 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-31 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-28 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-08-27 | 1.3324元 | 1.3324元 |
| 2026-08-26 | 1.3298元 | 1.3298元 |
| 2026-08-25 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-08-24 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-21 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-08-20 | 1.3286元 | 1.3286元 |
| 2026-08-19 | 1.3262元 | 1.3262元 |
| 2026-08-18 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-08-17 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-08-14 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-08-13 | 1.3217元 | 1.3217元 |
| 2026-08-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-08-11 | 1.3227元 | 1.3227元 |
| 2026-08-10 | 1.3242元 | 1.3242元 |
| 2026-08-07 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-08-06 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-08-05 | 1.3163元 | 1.3163元 |
| 2026-08-04 | 1.3141元 | 1.3141元 |
| 2026-08-03 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-07-31 | 1.3051元 | 1.3051元 |
| 2026-07-30 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2026-07-29 | 1.3017元 | 1.3017元 |
| 2026-07-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |