诺安鼎利混合C (006006.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立孔宪政周颖恺基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3177元 (2026-05-21) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (5458 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合(006005) 、诺安鼎利混合D |
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诺安鼎利混合C(006006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-18 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-15 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-05-14 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-13 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-12 | 1.3299元 | 1.3299元 |
| 2026-05-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-05-08 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-05-07 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-06 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-04-30 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-29 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-04-28 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2026-04-27 | 1.3188元 | 1.3188元 |
| 2026-04-24 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-23 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-04-22 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-04-21 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.3191元 | 1.3191元 |
| 2026-04-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-04-16 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-15 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-14 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-04-13 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-04-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-04-09 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-04-08 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-04-07 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-04-03 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2026-04-02 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-01 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-03-31 | 1.3072元 | 1.3072元 |
| 2026-03-30 | 1.3112元 | 1.3112元 |
| 2026-03-27 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-26 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-03-25 | 1.3109元 | 1.3109元 |
| 2026-03-24 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2026-03-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-20 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-03-19 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-03-18 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-17 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-03-16 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-03-13 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-03-12 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-03-11 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-03-10 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-03-09 | 1.3202元 | 1.3202元 |