诺安鼎利混合C (006006.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立孔宪政周颖恺基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2964元 (2026-07-28) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (4892 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合(006005) 、诺安鼎利混合D |
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诺安鼎利混合C(006006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-07-27 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-24 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-23 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-07-22 | 1.2854元 | 1.2854元 |
| 2026-07-21 | 1.2882元 | 1.2882元 |
| 2026-07-20 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-07-17 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-07-16 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2026-07-15 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-07-14 | 1.2966元 | 1.2966元 |
| 2026-07-13 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-07-10 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-07-09 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-07-08 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-07-07 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2026-07-06 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-07-03 | 1.3038元 | 1.3038元 |
| 2026-07-02 | 1.3000元 | 1.3000元 |
| 2026-07-01 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-06-30 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-06-29 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-06-26 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-06-25 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2026-06-24 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-06-23 | 1.3044元 | 1.3044元 |
| 2026-06-22 | 1.3050元 | 1.3050元 |
| 2026-06-18 | 1.3011元 | 1.3011元 |
| 2026-06-17 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-06-16 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-06-15 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-06-12 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-06-11 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-10 | 1.3027元 | 1.3027元 |
| 2026-06-09 | 1.3042元 | 1.3042元 |
| 2026-06-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-06-05 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-06-04 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-06-03 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-06-02 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-06-01 | 1.3193元 | 1.3193元 |
| 2026-05-29 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-05-28 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-05-27 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-05-26 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-05-25 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-22 | 1.3214元 | 1.3214元 |
| 2026-05-21 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-05-20 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-05-19 | 1.3274元 | 1.3274元 |