诺安鼎利混合C (006006.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理张立孔宪政周颖恺基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2965元 (2026-07-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-01-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (5149 / 9323) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安鼎利混合(006005) 、诺安鼎利混合D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
诺安鼎利混合C(006006) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |