诺安鼎利混合C
(006006.jj ) 申		基金经理张立孔宪政周颖恺基金类型混合型成立日期2019-03-28总资产规模8,907.52万元 (2026-06-30) 基金净值1.3332元 (2026-09-18) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (4944 / 9467)
相关基金: 主从基金: 诺安鼎利混合A 、诺安鼎利混合D
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诺安鼎利混合C(006006) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.03亿16.88%
(其中) 股票1.03亿16.88%
2 固定收益投资4.77亿78.49%
(其中) 债券4.77亿78.49%
3 银行存款及结算备付金2,702.81万4.45%
4 其他资产115.58万0.19%
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