光大保德信超短债债券A (005992.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1255元 (2026-02-13) 基金经理江磊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4784 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券A(005992) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 8.99亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 9.51亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 9.20亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.03亿 | 5.42亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 4.32亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 3,261.03万 | 2,969.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 923.66万 | 847.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,909.32万 | 1,764.30万元 | -- |