光大保德信超短债债券A
(005992.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申		基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模3.71亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1374元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4755 / 7516)
相关基金: 主从基金: 光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E
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光大保德信超短债债券A(005992) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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光大保德信超短债债券A.(005992) 历史总基金份额和总规模曲线图

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光大保德信超短债债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.13元3.71亿3.28亿元--
2026-03-311.13元5.48亿4.86亿元--
2025-12-311.12元8.99亿8.00亿元--
2025-09-301.12元9.51亿8.50亿元--
2025-06-301.12元9.20亿8.24亿元--
2025-03-311.11元6.03亿5.42亿元--
2024-12-311.11元4.32亿3.90亿元--

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