光大保德信超短债债券A (005992.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1297元 (2026-04-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4840 / 7266) |
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光大保德信超短债债券A(005992) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.12% | 0.16% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.55% |
| 2025 | 0.14% | 0.03% | 0.22% | 0.22% | 0.13% | 0.17% | 0.11% | 0.07% | 0.06% | 0.19% | 0.08% | 0.08% | 1.50% |
| 2024 | 0.30% | 0.44% | 0.14% | 0.26% | 0.18% | 0.33% | 0.28% | 0.12% | 0.30% | 0.22% | 0.25% | 0.33% | 3.18% |
| 2023 | 0.15% | 0.27% | 0.24% | 0.12% | 0.37% | 0.24% | 0.21% | 0.29% | -0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.53% | 2.54% |
| 2022 | 0.33% | 0.12% | 0.10% | 0.33% | 0.28% | 0.10% | 0.13% | 0.18% | 0.02% | 0.08% | 0.010% | 0.09% | 1.77% |
| 2021 | 0.03% | 0.32% | 0.31% | 0.21% | 0.24% | 0.15% | 0.19% | 0.13% | 0.08% | 0.18% | 0.66% | 0.22% | 2.74% |
| 2020 | 0.21% | 0.44% | 0.39% | 0.46% | -0.010% | -0.22% | 0.07% | 0.07% | 0.20% | 0.18% | -0.09% | 0.55% | 2.27% |
| 2019 | 0.50% | 0.30% | 0.24% | -0.03% | 0.37% | 0.34% | 0.29% | 0.23% | 0.24% | 0.19% | 0.22% | 0.32% | 3.27% |
| 2018 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% | 0.69% | 0.26% | 0.25% | 0.34% | 0.32% | 0.24% | 2.31% |