光大保德信超短债债券A (005992.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1295元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4803 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券A(005992) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.32亿 | 99.00% |
| (其中) 债券 | 18.32亿 | 99.00% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,180.05万 | 0.64% |
| 3 | 其他资产 | 666.35万 | 0.36% |
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