光大保德信超短债债券A (005992.jj ) 光大保德信基金管理有限公司申 | 基金经理江磊基金类型债券型成立日期2018-06-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1372元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4734 / 7533) |
| 相关基金: | 主从基金: 光大保德信超短债债券C 、光大保德信超短债债券D 、光大保德信超短债债券E |
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光大保德信超短债债券A(005992) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1372元 | 1.2159元 |
| 2026-10-14 | 1.1373元 | 1.2160元 |
| 2026-10-13 | 1.1371元 | 1.2158元 |
| 2026-10-12 | 1.1370元 | 1.2157元 |
| 2026-10-09 | 1.1367元 | 1.2154元 |
| 2026-10-08 | 1.1365元 | 1.2152元 |
| 2026-09-30 | 1.1363元 | 1.2150元 |
| 2026-09-29 | 1.1365元 | 1.2152元 |
| 2026-09-28 | 1.1361元 | 1.2148元 |
| 2026-09-24 | 1.1361元 | 1.2148元 |
| 2026-09-23 | 1.1359元 | 1.2146元 |
| 2026-09-22 | 1.1359元 | 1.2146元 |
| 2026-09-21 | 1.1357元 | 1.2144元 |
| 2026-09-18 | 1.1356元 | 1.2143元 |
| 2026-09-17 | 1.1354元 | 1.2141元 |
| 2026-09-16 | 1.1353元 | 1.2140元 |
| 2026-09-15 | 1.1352元 | 1.2139元 |
| 2026-09-14 | 1.1350元 | 1.2137元 |
| 2026-09-11 | 1.1349元 | 1.2136元 |
| 2026-09-10 | 1.1350元 | 1.2137元 |
| 2026-09-09 | 1.1350元 | 1.2137元 |
| 2026-09-08 | 1.1349元 | 1.2136元 |
| 2026-09-07 | 1.1349元 | 1.2136元 |
| 2026-09-04 | 1.1348元 | 1.2135元 |
| 2026-09-03 | 1.1347元 | 1.2134元 |
| 2026-09-02 | 1.1345元 | 1.2132元 |
| 2026-09-01 | 1.1345元 | 1.2132元 |
| 2026-08-31 | 1.1342元 | 1.2129元 |
| 2026-08-28 | 1.1341元 | 1.2128元 |
| 2026-08-27 | 1.1341元 | 1.2128元 |
| 2026-08-26 | 1.1343元 | 1.2130元 |
| 2026-08-25 | 1.1343元 | 1.2130元 |
| 2026-08-24 | 1.1343元 | 1.2130元 |
| 2026-08-21 | 1.1341元 | 1.2128元 |
| 2026-08-20 | 1.1342元 | 1.2129元 |
| 2026-08-19 | 1.1342元 | 1.2129元 |
| 2026-08-18 | 1.1343元 | 1.2130元 |
| 2026-08-17 | 1.1341元 | 1.2128元 |
| 2026-08-14 | 1.1339元 | 1.2126元 |
| 2026-08-13 | 1.1338元 | 1.2125元 |
| 2026-08-12 | 1.1337元 | 1.2124元 |
| 2026-08-11 | 1.1337元 | 1.2124元 |
| 2026-08-10 | 1.1337元 | 1.2124元 |
| 2026-08-07 | 1.1335元 | 1.2122元 |
| 2026-08-06 | 1.1334元 | 1.2121元 |
| 2026-08-05 | 1.1333元 | 1.2120元 |
| 2026-08-04 | 1.1332元 | 1.2119元 |
| 2026-08-03 | 1.1332元 | 1.2119元 |
| 2026-07-31 | 1.1331元 | 1.2118元 |
| 2026-07-30 | 1.1330元 | 1.2117元 |