长信利丰债券A(005991) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-08-27 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-08-26 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 1.6420元 |
| 2026-08-24 | 1.1090元 | 1.6420元 |
| 2026-08-21 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-08-20 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-08-19 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-08-18 | 1.1150元 | 1.6480元 |
| 2026-08-17 | 1.1150元 | 1.6480元 |
| 2026-08-14 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-08-13 | 1.1130元 | 1.6460元 |
| 2026-08-12 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-08-11 | 1.1130元 | 1.6460元 |
| 2026-08-10 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-08-07 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-08-06 | 1.1130元 | 1.6460元 |
| 2026-08-05 | 1.1130元 | 1.6460元 |
| 2026-08-04 | 1.1120元 | 1.6450元 |
| 2026-08-03 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-07-31 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-07-30 | 1.1090元 | 1.6420元 |
| 2026-07-29 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-07-28 | 1.1090元 | 1.6420元 |
| 2026-07-27 | 1.1120元 | 1.6450元 |
| 2026-07-24 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-07-23 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-07-22 | 1.1120元 | 1.6450元 |
| 2026-07-21 | 1.1130元 | 1.6460元 |
| 2026-07-20 | 1.1100元 | 1.6430元 |
| 2026-07-17 | 1.1110元 | 1.6440元 |
| 2026-07-16 | 1.1150元 | 1.6480元 |
| 2026-07-15 | 1.1170元 | 1.6500元 |
| 2026-07-14 | 1.1190元 | 1.6520元 |
| 2026-07-13 | 1.1170元 | 1.6500元 |
| 2026-07-10 | 1.1240元 | 1.6570元 |
| 2026-07-09 | 1.1320元 | 1.6650元 |
| 2026-07-08 | 1.1250元 | 1.6580元 |
| 2026-07-07 | 1.1280元 | 1.6610元 |
| 2026-07-06 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-07-03 | 1.1320元 | 1.6650元 |
| 2026-07-02 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-07-01 | 1.1380元 | 1.6710元 |
| 2026-06-30 | 1.1390元 | 1.6720元 |
| 2026-06-29 | 1.1340元 | 1.6670元 |
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-06-25 | 1.1350元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 1.6650元 |
| 2026-06-23 | 1.1280元 | 1.6610元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.6640元 |