长信利丰债券A (005991.jj ) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理肖文劲基金类型债券型成立日期2019-11-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1310元 (2026-06-26) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2026-04-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (1586 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信利丰债券(519989) 、长信利丰债券E |
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长信利丰债券A(005991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-06-25 | 1.1350元 | 1.6680元 |
| 2026-06-24 | 1.1320元 | 1.6650元 |
| 2026-06-23 | 1.1280元 | 1.6610元 |
| 2026-06-22 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-06-18 | 1.1300元 | 1.6630元 |
| 2026-06-17 | 1.1290元 | 1.6620元 |
| 2026-06-16 | 1.1270元 | 1.6600元 |
| 2026-06-15 | 1.1240元 | 1.6570元 |
| 2026-06-12 | 1.1180元 | 1.6510元 |
| 2026-06-11 | 1.1170元 | 1.6500元 |
| 2026-06-10 | 1.1170元 | 1.6500元 |
| 2026-06-09 | 1.1180元 | 1.6510元 |
| 2026-06-08 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-06-05 | 1.1220元 | 1.6550元 |
| 2026-06-04 | 1.1270元 | 1.6600元 |
| 2026-06-03 | 1.1290元 | 1.6620元 |
| 2026-06-02 | 1.1300元 | 1.6630元 |
| 2026-06-01 | 1.1240元 | 1.6570元 |
| 2026-05-29 | 1.1280元 | 1.6610元 |
| 2026-05-28 | 1.1360元 | 1.6690元 |
| 2026-05-27 | 1.1310元 | 1.6640元 |
| 2026-05-26 | 1.1360元 | 1.6690元 |
| 2026-05-25 | 1.1380元 | 1.6710元 |
| 2026-05-22 | 1.1330元 | 1.6660元 |
| 2026-05-21 | 1.1290元 | 1.6620元 |
| 2026-05-20 | 1.1350元 | 1.6680元 |
| 2026-05-19 | 1.1350元 | 1.6680元 |
| 2026-05-18 | 1.1300元 | 1.6630元 |
| 2026-05-15 | 1.1300元 | 1.6630元 |
| 2026-05-14 | 1.1330元 | 1.6660元 |
| 2026-05-13 | 1.1380元 | 1.6710元 |
| 2026-05-12 | 1.1340元 | 1.6670元 |
| 2026-05-11 | 1.1370元 | 1.6700元 |
| 2026-05-08 | 1.1320元 | 1.6650元 |
| 2026-05-07 | 1.1340元 | 1.6670元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.6620元 |
| 2026-04-30 | 1.1230元 | 1.6560元 |
| 2026-04-29 | 1.1220元 | 1.6550元 |
| 2026-04-28 | 1.1200元 | 1.6530元 |
| 2026-04-27 | 1.1220元 | 1.6550元 |
| 2026-04-24 | 1.1210元 | 1.6540元 |
| 2026-04-23 | 1.1210元 | 1.6540元 |
| 2026-04-22 | 1.1230元 | 1.6560元 |
| 2026-04-21 | 1.1200元 | 1.6530元 |
| 2026-04-20 | 1.1200元 | 1.6530元 |
| 2026-04-17 | 1.1190元 | 1.6520元 |
| 2026-04-16 | 1.1180元 | 1.6510元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.6470元 |
| 2026-04-14 | 1.1140元 | 1.6470元 |