长信利丰债券A(005991) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 64.69万 | 57.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 57.33万 | 50.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 51.04万 | 46.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 4,528.02万 | 4,216.03万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 4,823.43万 | 4,516.32万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 4,768.68万 | 4,515.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 5,608.00万 | 5,315.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,770.27万 | 6,516.14万元 | -- |