兴业聚华混合C (005985.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7112元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 成立以来分红再投入年化收益率9.92% (2714 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚华混合(005984) |
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兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7112元 | 1.7822元 |
| 2026-07-09 | 1.7106元 | 1.7816元 |
| 2026-07-08 | 1.6907元 | 1.7617元 |
| 2026-07-07 | 1.6860元 | 1.7570元 |
| 2026-07-06 | 1.6891元 | 1.7601元 |
| 2026-07-03 | 1.6806元 | 1.7516元 |
| 2026-07-02 | 1.6736元 | 1.7446元 |
| 2026-07-01 | 1.6941元 | 1.7651元 |
| 2026-06-30 | 1.7072元 | 1.7782元 |
| 2026-06-29 | 1.6872元 | 1.7582元 |
| 2026-06-26 | 1.6806元 | 1.7516元 |
| 2026-06-25 | 1.7073元 | 1.7783元 |
| 2026-06-24 | 1.6950元 | 1.7660元 |
| 2026-06-23 | 1.6779元 | 1.7489元 |
| 2026-06-22 | 1.6875元 | 1.7585元 |
| 2026-06-18 | 1.6802元 | 1.7512元 |
| 2026-06-17 | 1.6734元 | 1.7444元 |
| 2026-06-16 | 1.6685元 | 1.7395元 |
| 2026-06-15 | 1.6750元 | 1.7460元 |
| 2026-06-12 | 1.6587元 | 1.7297元 |
| 2026-06-11 | 1.6519元 | 1.7229元 |
| 2026-06-10 | 1.6562元 | 1.7272元 |
| 2026-06-09 | 1.6617元 | 1.7327元 |
| 2026-06-08 | 1.6495元 | 1.7205元 |
| 2026-06-05 | 1.6713元 | 1.7423元 |
| 2026-06-04 | 1.6831元 | 1.7541元 |
| 2026-06-03 | 1.6937元 | 1.7647元 |
| 2026-06-02 | 1.6959元 | 1.7669元 |
| 2026-06-01 | 1.6918元 | 1.7628元 |
| 2026-05-29 | 1.6980元 | 1.7690元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7732元 |
| 2026-05-27 | 1.7028元 | 1.7738元 |
| 2026-05-26 | 1.7096元 | 1.7806元 |
| 2026-05-25 | 1.7121元 | 1.7831元 |
| 2026-05-22 | 1.7058元 | 1.7768元 |
| 2026-05-21 | 1.6953元 | 1.7663元 |
| 2026-05-20 | 1.7148元 | 1.7858元 |
| 2026-05-19 | 1.7141元 | 1.7851元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7755元 |
| 2026-05-15 | 1.7016元 | 1.7726元 |
| 2026-05-14 | 1.7089元 | 1.7799元 |
| 2026-05-13 | 1.7271元 | 1.7981元 |
| 2026-05-12 | 1.7153元 | 1.7863元 |
| 2026-05-11 | 1.7205元 | 1.7915元 |
| 2026-05-08 | 1.7018元 | 1.7728元 |
| 2026-05-07 | 1.7017元 | 1.7727元 |
| 2026-05-06 | 1.6942元 | 1.7652元 |
| 2026-04-30 | 1.6796元 | 1.7506元 |
| 2026-04-29 | 1.6800元 | 1.7510元 |
| 2026-04-28 | 1.6771元 | 1.7481元 |