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公告
兴业聚华混合C
(005985.jj )
申
基金经理
丁进
基金类型
混合型
成立日期
2020-03-20
总资产规模
12.88亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.5751
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.20%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.13%
(2155 / 9506)
相关基金:
主从基金:
兴业聚华混合A
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兴业聚华混合C(005985) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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兴业聚华混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.71
元
12.88亿
7.54亿
元
--
2026-03-31
1.59
元
6.36亿
4.01亿
元
--
2025-12-31
1.56
元
5.57亿
3.57亿
元
--
2025-09-30
1.58
元
4.16亿
2.64亿
元
--
2025-06-30
1.40
元
2.43亿
1.74亿
元
--
2025-03-31
1.37
元
2.45亿
1.79亿
元
--
2024-12-31
1.34
元
2.21亿
1.64亿
元
--