兴业聚华混合C (005985.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6495元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.41% (2720 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚华混合(005984) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.6495元 | 1.7205元 |
| 2026-06-05 | 1.6713元 | 1.7423元 |
| 2026-06-04 | 1.6831元 | 1.7541元 |
| 2026-06-03 | 1.6937元 | 1.7647元 |
| 2026-06-02 | 1.6959元 | 1.7669元 |
| 2026-06-01 | 1.6918元 | 1.7628元 |
| 2026-05-29 | 1.6980元 | 1.7690元 |
| 2026-05-28 | 1.7022元 | 1.7732元 |
| 2026-05-27 | 1.7028元 | 1.7738元 |
| 2026-05-26 | 1.7096元 | 1.7806元 |
| 2026-05-25 | 1.7121元 | 1.7831元 |
| 2026-05-22 | 1.7058元 | 1.7768元 |
| 2026-05-21 | 1.6953元 | 1.7663元 |
| 2026-05-20 | 1.7148元 | 1.7858元 |
| 2026-05-19 | 1.7141元 | 1.7851元 |
| 2026-05-18 | 1.7045元 | 1.7755元 |
| 2026-05-15 | 1.7016元 | 1.7726元 |
| 2026-05-14 | 1.7089元 | 1.7799元 |
| 2026-05-13 | 1.7271元 | 1.7981元 |
| 2026-05-12 | 1.7153元 | 1.7863元 |
| 2026-05-11 | 1.7205元 | 1.7915元 |
| 2026-05-08 | 1.7018元 | 1.7728元 |
| 2026-05-07 | 1.7017元 | 1.7727元 |
| 2026-05-06 | 1.6942元 | 1.7652元 |
| 2026-04-30 | 1.6796元 | 1.7506元 |
| 2026-04-29 | 1.6800元 | 1.7510元 |
| 2026-04-28 | 1.6771元 | 1.7481元 |
| 2026-04-27 | 1.6865元 | 1.7575元 |
| 2026-04-24 | 1.6707元 | 1.7417元 |
| 2026-04-23 | 1.6727元 | 1.7437元 |
| 2026-04-22 | 1.6772元 | 1.7482元 |
| 2026-04-21 | 1.6582元 | 1.7292元 |
| 2026-04-20 | 1.6546元 | 1.7256元 |
| 2026-04-17 | 1.6347元 | 1.7057元 |
| 2026-04-16 | 1.6364元 | 1.7074元 |
| 2026-04-15 | 1.6285元 | 1.6995元 |
| 2026-04-14 | 1.6309元 | 1.7019元 |
| 2026-04-13 | 1.6242元 | 1.6952元 |
| 2026-04-10 | 1.6272元 | 1.6982元 |
| 2026-04-09 | 1.6225元 | 1.6935元 |
| 2026-04-08 | 1.6152元 | 1.6862元 |
| 2026-04-07 | 1.5864元 | 1.6574元 |
| 2026-04-03 | 1.5832元 | 1.6542元 |
| 2026-04-02 | 1.5878元 | 1.6588元 |
| 2026-04-01 | 1.5950元 | 1.6660元 |
| 2026-03-31 | 1.5868元 | 1.6578元 |
| 2026-03-30 | 1.5890元 | 1.6600元 |
| 2026-03-27 | 1.5858元 | 1.6568元 |
| 2026-03-26 | 1.5803元 | 1.6513元 |
| 2026-03-25 | 1.5937元 | 1.6647元 |