兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.5945元 | 1.6655元 |
| 2026-02-12 | 1.5983元 | 1.6693元 |
| 2026-02-11 | 1.5927元 | 1.6637元 |
| 2026-02-10 | 1.5924元 | 1.6634元 |
| 2026-02-09 | 1.5874元 | 1.6584元 |
| 2026-02-06 | 1.5768元 | 1.6478元 |
| 2026-02-05 | 1.5765元 | 1.6475元 |
| 2026-02-04 | 1.5779元 | 1.6489元 |
| 2026-02-03 | 1.5777元 | 1.6487元 |
| 2026-02-02 | 1.5703元 | 1.6413元 |
| 2026-01-30 | 1.5863元 | 1.6573元 |
| 2026-01-29 | 1.5919元 | 1.6629元 |
| 2026-01-28 | 1.5975元 | 1.6685元 |
| 2026-01-27 | 1.5983元 | 1.6693元 |
| 2026-01-26 | 1.5986元 | 1.6696元 |
| 2026-01-23 | 1.6069元 | 1.6779元 |
| 2026-01-22 | 1.6019元 | 1.6729元 |
| 2026-01-21 | 1.6073元 | 1.6783元 |
| 2026-01-20 | 1.6036元 | 1.6746元 |
| 2026-01-19 | 1.5963元 | 1.6673元 |
| 2026-01-16 | 1.6008元 | 1.6718元 |
| 2026-01-15 | 1.5947元 | 1.6657元 |
| 2026-01-14 | 1.5845元 | 1.6555元 |
| 2026-01-13 | 1.5799元 | 1.6509元 |
| 2026-01-12 | 1.5919元 | 1.6629元 |
| 2026-01-09 | 1.5832元 | 1.6542元 |
| 2026-01-08 | 1.5745元 | 1.6455元 |
| 2026-01-07 | 1.5787元 | 1.6497元 |
| 2026-01-06 | 1.5844元 | 1.6554元 |
| 2026-01-05 | 1.5775元 | 1.6485元 |
| 2025-12-31 | 1.5611元 | 1.6321元 |
| 2025-12-30 | 1.5647元 | 1.6357元 |
| 2025-12-29 | 1.5598元 | 1.6308元 |
| 2025-12-26 | 1.5627元 | 1.6337元 |
| 2025-12-25 | 1.5645元 | 1.6355元 |
| 2025-12-24 | 1.5641元 | 1.6351元 |
| 2025-12-23 | 1.5586元 | 1.6296元 |
| 2025-12-22 | 1.5576元 | 1.6286元 |
| 2025-12-19 | 1.5542元 | 1.6252元 |
| 2025-12-18 | 1.5525元 | 1.6235元 |
| 2025-12-17 | 1.5565元 | 1.6275元 |
| 2025-12-16 | 1.5435元 | 1.6145元 |
| 2025-12-15 | 1.5509元 | 1.6219元 |
| 2025-12-12 | 1.5598元 | 1.6308元 |
| 2025-12-11 | 1.5534元 | 1.6244元 |
| 2025-12-10 | 1.5606元 | 1.6316元 |
| 2025-12-09 | 1.5626元 | 1.6336元 |
| 2025-12-08 | 1.5656元 | 1.6366元 |
| 2025-12-05 | 1.5640元 | 1.6350元 |
| 2025-12-04 | 1.5588元 | 1.6298元 |