兴业聚华混合C(005985) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5751元 | 1.6461元 |
| 2026-10-14 | 1.5877元 | 1.6587元 |
| 2026-10-13 | 1.6014元 | 1.6724元 |
| 2026-10-12 | 1.6082元 | 1.6792元 |
| 2026-10-09 | 1.6231元 | 1.6941元 |
| 2026-10-08 | 1.6192元 | 1.6902元 |
| 2026-09-30 | 1.6338元 | 1.7048元 |
| 2026-09-29 | 1.6334元 | 1.7044元 |
| 2026-09-28 | 1.6310元 | 1.7020元 |
| 2026-09-24 | 1.6464元 | 1.7174元 |
| 2026-09-23 | 1.6607元 | 1.7317元 |
| 2026-09-22 | 1.6692元 | 1.7402元 |
| 2026-09-21 | 1.6581元 | 1.7291元 |
| 2026-09-18 | 1.6535元 | 1.7245元 |
| 2026-09-17 | 1.6386元 | 1.7096元 |
| 2026-09-16 | 1.6439元 | 1.7149元 |
| 2026-09-15 | 1.6342元 | 1.7052元 |
| 2026-09-14 | 1.6366元 | 1.7076元 |
| 2026-09-11 | 1.6452元 | 1.7162元 |
| 2026-09-10 | 1.6511元 | 1.7221元 |
| 2026-09-09 | 1.6579元 | 1.7289元 |
| 2026-09-08 | 1.6638元 | 1.7348元 |
| 2026-09-07 | 1.6703元 | 1.7413元 |
| 2026-09-04 | 1.6693元 | 1.7403元 |
| 2026-09-03 | 1.6789元 | 1.7499元 |
| 2026-09-02 | 1.6783元 | 1.7493元 |
| 2026-09-01 | 1.6870元 | 1.7580元 |
| 2026-08-31 | 1.6910元 | 1.7620元 |
| 2026-08-28 | 1.6752元 | 1.7462元 |
| 2026-08-27 | 1.6810元 | 1.7520元 |
| 2026-08-26 | 1.6706元 | 1.7416元 |
| 2026-08-25 | 1.6634元 | 1.7344元 |
| 2026-08-24 | 1.6615元 | 1.7325元 |
| 2026-08-21 | 1.6739元 | 1.7449元 |
| 2026-08-20 | 1.6722元 | 1.7432元 |
| 2026-08-19 | 1.6717元 | 1.7427元 |
| 2026-08-18 | 1.6963元 | 1.7673元 |
| 2026-08-17 | 1.7002元 | 1.7712元 |
| 2026-08-14 | 1.6900元 | 1.7610元 |
| 2026-08-13 | 1.6905元 | 1.7615元 |
| 2026-08-12 | 1.6928元 | 1.7638元 |
| 2026-08-11 | 1.6915元 | 1.7625元 |
| 2026-08-10 | 1.6924元 | 1.7634元 |
| 2026-08-07 | 1.6972元 | 1.7682元 |
| 2026-08-06 | 1.6892元 | 1.7602元 |
| 2026-08-05 | 1.6919元 | 1.7629元 |
| 2026-08-04 | 1.6819元 | 1.7529元 |
| 2026-08-03 | 1.6711元 | 1.7421元 |
| 2026-07-31 | 1.6833元 | 1.7543元 |
| 2026-07-30 | 1.6762元 | 1.7472元 |