兴业聚华混合C (005985.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理丁进基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6617元 (2026-06-09) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率9.54% (2782 / 9234) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业聚华混合(005984) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴业聚华混合C(005985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |