兴业聚华混合C(005985) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 965.19万元 | 1.00% | 193.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,653.66万元 | 1.00% | 330.73万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 801.50万元 | 1.00% | 160.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,977.46万元 | 1.00% | 395.49万元 | 0.20% |