兴业聚华混合A(005984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.7773元 | 1.8493元 |
| 2026-07-09 | 1.7767元 | 1.8487元 |
| 2026-07-08 | 1.7560元 | 1.8280元 |
| 2026-07-07 | 1.7511元 | 1.8231元 |
| 2026-07-06 | 1.7543元 | 1.8263元 |
| 2026-07-03 | 1.7453元 | 1.8173元 |
| 2026-07-02 | 1.7381元 | 1.8101元 |
| 2026-07-01 | 1.7593元 | 1.8313元 |
| 2026-06-30 | 1.7729元 | 1.8449元 |
| 2026-06-29 | 1.7521元 | 1.8241元 |
| 2026-06-26 | 1.7452元 | 1.8172元 |
| 2026-06-25 | 1.7729元 | 1.8449元 |
| 2026-06-24 | 1.7601元 | 1.8321元 |
| 2026-06-23 | 1.7423元 | 1.8143元 |
| 2026-06-22 | 1.7523元 | 1.8243元 |
| 2026-06-18 | 1.7446元 | 1.8166元 |
| 2026-06-17 | 1.7375元 | 1.8095元 |
| 2026-06-16 | 1.7323元 | 1.8043元 |
| 2026-06-15 | 1.7391元 | 1.8111元 |
| 2026-06-12 | 1.7220元 | 1.7940元 |
| 2026-06-11 | 1.7149元 | 1.7869元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7914元 |
| 2026-06-09 | 1.7251元 | 1.7971元 |
| 2026-06-08 | 1.7123元 | 1.7843元 |
| 2026-06-05 | 1.7349元 | 1.8069元 |
| 2026-06-04 | 1.7471元 | 1.8191元 |
| 2026-06-03 | 1.7581元 | 1.8301元 |
| 2026-06-02 | 1.7604元 | 1.8324元 |
| 2026-06-01 | 1.7561元 | 1.8281元 |
| 2026-05-29 | 1.7625元 | 1.8345元 |
| 2026-05-28 | 1.7668元 | 1.8388元 |
| 2026-05-27 | 1.7674元 | 1.8394元 |
| 2026-05-26 | 1.7744元 | 1.8464元 |
| 2026-05-25 | 1.7770元 | 1.8490元 |
| 2026-05-22 | 1.7703元 | 1.8423元 |
| 2026-05-21 | 1.7594元 | 1.8314元 |
| 2026-05-20 | 1.7796元 | 1.8516元 |
| 2026-05-19 | 1.7788元 | 1.8508元 |
| 2026-05-18 | 1.7688元 | 1.8408元 |
| 2026-05-15 | 1.7657元 | 1.8377元 |
| 2026-05-14 | 1.7734元 | 1.8454元 |
| 2026-05-13 | 1.7922元 | 1.8642元 |
| 2026-05-12 | 1.7799元 | 1.8519元 |
| 2026-05-11 | 1.7853元 | 1.8573元 |
| 2026-05-08 | 1.7658元 | 1.8378元 |
| 2026-05-07 | 1.7657元 | 1.8377元 |
| 2026-05-06 | 1.7579元 | 1.8299元 |
| 2026-04-30 | 1.7425元 | 1.8145元 |
| 2026-04-29 | 1.7429元 | 1.8149元 |
| 2026-04-28 | 1.7399元 | 1.8119元 |