兴业聚华混合A(005984) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 1,469.85万元 | 1.00% | 293.97万元 | 0.20% |
| 2026-06-23 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,013.02万元 | 1.00% | 402.60万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 965.19万元 | 1.00% | 193.04万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,653.66万元 | 1.00% | 330.73万元 | 0.20% |