兴业聚华混合A(005984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.7220元 | 1.7940元 |
| 2026-06-11 | 1.7149元 | 1.7869元 |
| 2026-06-10 | 1.7194元 | 1.7914元 |
| 2026-06-09 | 1.7251元 | 1.7971元 |
| 2026-06-08 | 1.7123元 | 1.7843元 |
| 2026-06-05 | 1.7349元 | 1.8069元 |
| 2026-06-04 | 1.7471元 | 1.8191元 |
| 2026-06-03 | 1.7581元 | 1.8301元 |
| 2026-06-02 | 1.7604元 | 1.8324元 |
| 2026-06-01 | 1.7561元 | 1.8281元 |
| 2026-05-29 | 1.7625元 | 1.8345元 |
| 2026-05-28 | 1.7668元 | 1.8388元 |
| 2026-05-27 | 1.7674元 | 1.8394元 |
| 2026-05-26 | 1.7744元 | 1.8464元 |
| 2026-05-25 | 1.7770元 | 1.8490元 |
| 2026-05-22 | 1.7703元 | 1.8423元 |
| 2026-05-21 | 1.7594元 | 1.8314元 |
| 2026-05-20 | 1.7796元 | 1.8516元 |
| 2026-05-19 | 1.7788元 | 1.8508元 |
| 2026-05-18 | 1.7688元 | 1.8408元 |
| 2026-05-15 | 1.7657元 | 1.8377元 |
| 2026-05-14 | 1.7734元 | 1.8454元 |
| 2026-05-13 | 1.7922元 | 1.8642元 |
| 2026-05-12 | 1.7799元 | 1.8519元 |
| 2026-05-11 | 1.7853元 | 1.8573元 |
| 2026-05-08 | 1.7658元 | 1.8378元 |
| 2026-05-07 | 1.7657元 | 1.8377元 |
| 2026-05-06 | 1.7579元 | 1.8299元 |
| 2026-04-30 | 1.7425元 | 1.8145元 |
| 2026-04-29 | 1.7429元 | 1.8149元 |
| 2026-04-28 | 1.7399元 | 1.8119元 |
| 2026-04-27 | 1.7496元 | 1.8216元 |
| 2026-04-24 | 1.7331元 | 1.8051元 |
| 2026-04-23 | 1.7352元 | 1.8072元 |
| 2026-04-22 | 1.7398元 | 1.8118元 |
| 2026-04-21 | 1.7201元 | 1.7921元 |
| 2026-04-20 | 1.7163元 | 1.7883元 |
| 2026-04-17 | 1.6956元 | 1.7676元 |
| 2026-04-16 | 1.6973元 | 1.7693元 |
| 2026-04-15 | 1.6891元 | 1.7611元 |
| 2026-04-14 | 1.6915元 | 1.7635元 |
| 2026-04-13 | 1.6846元 | 1.7566元 |
| 2026-04-10 | 1.6877元 | 1.7597元 |
| 2026-04-09 | 1.6827元 | 1.7547元 |
| 2026-04-08 | 1.6751元 | 1.7471元 |
| 2026-04-07 | 1.6452元 | 1.7172元 |
| 2026-04-03 | 1.6418元 | 1.7138元 |
| 2026-04-02 | 1.6465元 | 1.7185元 |
| 2026-04-01 | 1.6540元 | 1.7260元 |
| 2026-03-31 | 1.6454元 | 1.7174元 |