兴业聚华混合A(005984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6385元 | 1.7105元 |
| 2026-10-14 | 1.6517元 | 1.7237元 |
| 2026-10-13 | 1.6659元 | 1.7379元 |
| 2026-10-12 | 1.6729元 | 1.7449元 |
| 2026-10-09 | 1.6883元 | 1.7603元 |
| 2026-10-08 | 1.6842元 | 1.7562元 |
| 2026-09-30 | 1.6992元 | 1.7712元 |
| 2026-09-29 | 1.6988元 | 1.7708元 |
| 2026-09-28 | 1.6963元 | 1.7683元 |
| 2026-09-24 | 1.7122元 | 1.7842元 |
| 2026-09-23 | 1.7270元 | 1.7990元 |
| 2026-09-22 | 1.7359元 | 1.8079元 |
| 2026-09-21 | 1.7242元 | 1.7962元 |
| 2026-09-18 | 1.7193元 | 1.7913元 |
| 2026-09-17 | 1.7039元 | 1.7759元 |
| 2026-09-16 | 1.7094元 | 1.7814元 |
| 2026-09-15 | 1.6992元 | 1.7712元 |
| 2026-09-14 | 1.7017元 | 1.7737元 |
| 2026-09-11 | 1.7105元 | 1.7825元 |
| 2026-09-10 | 1.7166元 | 1.7886元 |
| 2026-09-09 | 1.7237元 | 1.7957元 |
| 2026-09-08 | 1.7298元 | 1.8018元 |
| 2026-09-07 | 1.7366元 | 1.8086元 |
| 2026-09-04 | 1.7354元 | 1.8074元 |
| 2026-09-03 | 1.7454元 | 1.8174元 |
| 2026-09-02 | 1.7447元 | 1.8167元 |
| 2026-09-01 | 1.7537元 | 1.8257元 |
| 2026-08-31 | 1.7579元 | 1.8299元 |
| 2026-08-28 | 1.7413元 | 1.8133元 |
| 2026-08-27 | 1.7474元 | 1.8194元 |
| 2026-08-26 | 1.7365元 | 1.8085元 |
| 2026-08-25 | 1.7289元 | 1.8009元 |
| 2026-08-24 | 1.7270元 | 1.7990元 |
| 2026-08-21 | 1.7398元 | 1.8118元 |
| 2026-08-20 | 1.7380元 | 1.8100元 |
| 2026-08-19 | 1.7374元 | 1.8094元 |
| 2026-08-18 | 1.7630元 | 1.8350元 |
| 2026-08-17 | 1.7670元 | 1.8390元 |
| 2026-08-14 | 1.7563元 | 1.8283元 |
| 2026-08-13 | 1.7568元 | 1.8288元 |
| 2026-08-12 | 1.7592元 | 1.8312元 |
| 2026-08-11 | 1.7577元 | 1.8297元 |
| 2026-08-10 | 1.7587元 | 1.8307元 |
| 2026-08-07 | 1.7636元 | 1.8356元 |
| 2026-08-06 | 1.7552元 | 1.8272元 |
| 2026-08-05 | 1.7581元 | 1.8301元 |
| 2026-08-04 | 1.7476元 | 1.8196元 |
| 2026-08-03 | 1.7363元 | 1.8083元 |
| 2026-07-31 | 1.7490元 | 1.8210元 |
| 2026-07-30 | 1.7416元 | 1.8136元 |