兴业聚华混合A (005984.jj ) 兴业基金管理有限公司申	基金经理丁进基金类型混合型成立日期2020-03-20总资产规模21.61亿元 (2026-06-30) 基金净值1.7708元 (2026-07-27) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-23) 持仓换手率63.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.43% (2152 / 9323)
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兴业聚华混合A(005984) - 历史分红派息及拆分数据列表

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