中信保诚至兴A(005977) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-06-04 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-06-03 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-06-02 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-06-01 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-29 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-05-28 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-05-27 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-05-26 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-05-25 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-05-22 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-05-21 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-05-20 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-05-19 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-05-18 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-05-15 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-05-14 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2026-05-13 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-05-12 | 2.7886元 | 2.7886元 |
| 2026-05-11 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-05-08 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-05-07 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-06 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-30 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-04-29 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-04-28 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-27 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-04-24 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-04-23 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-04-22 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-04-21 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-04-20 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-17 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-16 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-04-15 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-04-14 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-13 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-04-10 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-04-09 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-04-08 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-07 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-04-03 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-02 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-01 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-31 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-03-30 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-03-26 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-03-25 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-03-24 | 2.1746元 | 2.1746元 |