中信保诚至兴A(005977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-09 | 3.3797元 | 3.3797元 |
| 2026-07-08 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-07-07 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-07-06 | 3.1493元 | 3.1493元 |
| 2026-07-03 | 3.1715元 | 3.1715元 |
| 2026-07-02 | 3.1299元 | 3.1299元 |
| 2026-07-01 | 3.3872元 | 3.3872元 |
| 2026-06-30 | 3.4866元 | 3.4866元 |
| 2026-06-29 | 3.3700元 | 3.3700元 |
| 2026-06-26 | 3.3765元 | 3.3765元 |
| 2026-06-25 | 3.4860元 | 3.4860元 |
| 2026-06-24 | 3.3577元 | 3.3577元 |
| 2026-06-23 | 3.2449元 | 3.2449元 |
| 2026-06-22 | 3.3799元 | 3.3799元 |
| 2026-06-18 | 3.3352元 | 3.3352元 |
| 2026-06-17 | 3.2053元 | 3.2053元 |
| 2026-06-16 | 3.0892元 | 3.0892元 |
| 2026-06-15 | 3.0342元 | 3.0342元 |
| 2026-06-12 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-06-11 | 2.8322元 | 2.8322元 |
| 2026-06-10 | 2.8222元 | 2.8222元 |
| 2026-06-09 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-06-08 | 2.7494元 | 2.7494元 |
| 2026-06-05 | 2.8409元 | 2.8409元 |
| 2026-06-04 | 2.9641元 | 2.9641元 |
| 2026-06-03 | 2.8343元 | 2.8343元 |
| 2026-06-02 | 2.7887元 | 2.7887元 |
| 2026-06-01 | 2.7015元 | 2.7015元 |
| 2026-05-29 | 2.8339元 | 2.8339元 |
| 2026-05-28 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-05-27 | 2.8645元 | 2.8645元 |
| 2026-05-26 | 2.9033元 | 2.9033元 |
| 2026-05-25 | 2.9555元 | 2.9555元 |
| 2026-05-22 | 2.8621元 | 2.8621元 |
| 2026-05-21 | 2.7502元 | 2.7502元 |
| 2026-05-20 | 2.8712元 | 2.8712元 |
| 2026-05-19 | 2.8037元 | 2.8037元 |
| 2026-05-18 | 2.7708元 | 2.7708元 |
| 2026-05-15 | 2.7214元 | 2.7214元 |
| 2026-05-14 | 2.7902元 | 2.7902元 |
| 2026-05-13 | 2.8521元 | 2.8521元 |
| 2026-05-12 | 2.7886元 | 2.7886元 |
| 2026-05-11 | 2.7678元 | 2.7678元 |
| 2026-05-08 | 2.6919元 | 2.6919元 |
| 2026-05-07 | 2.7315元 | 2.7315元 |
| 2026-05-06 | 2.6730元 | 2.6730元 |
| 2026-04-30 | 2.6103元 | 2.6103元 |
| 2026-04-29 | 2.6211元 | 2.6211元 |
| 2026-04-28 | 2.6040元 | 2.6040元 |