中信保诚至兴A(005977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-04-27 | 2.6516元 | 2.6516元 |
| 2026-04-24 | 2.7086元 | 2.7086元 |
| 2026-04-23 | 2.7002元 | 2.7002元 |
| 2026-04-22 | 2.6878元 | 2.6878元 |
| 2026-04-21 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-04-20 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-17 | 2.5713元 | 2.5713元 |
| 2026-04-16 | 2.4803元 | 2.4803元 |
| 2026-04-15 | 2.4037元 | 2.4037元 |
| 2026-04-14 | 2.4181元 | 2.4181元 |
| 2026-04-13 | 2.4003元 | 2.4003元 |
| 2026-04-10 | 2.4116元 | 2.4116元 |
| 2026-04-09 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2026-04-08 | 2.3190元 | 2.3190元 |
| 2026-04-07 | 2.2203元 | 2.2203元 |
| 2026-04-03 | 2.2147元 | 2.2147元 |
| 2026-04-02 | 2.1916元 | 2.1916元 |
| 2026-04-01 | 2.2056元 | 2.2056元 |
| 2026-03-31 | 2.1444元 | 2.1444元 |
| 2026-03-30 | 2.1866元 | 2.1866元 |
| 2026-03-27 | 2.1778元 | 2.1778元 |
| 2026-03-26 | 2.1862元 | 2.1862元 |
| 2026-03-25 | 2.2104元 | 2.2104元 |
| 2026-03-24 | 2.1746元 | 2.1746元 |
| 2026-03-23 | 2.1276元 | 2.1276元 |
| 2026-03-20 | 2.1819元 | 2.1819元 |
| 2026-03-19 | 2.1764元 | 2.1764元 |
| 2026-03-18 | 2.2257元 | 2.2257元 |
| 2026-03-17 | 2.1694元 | 2.1694元 |
| 2026-03-16 | 2.2426元 | 2.2426元 |
| 2026-03-13 | 2.2706元 | 2.2706元 |
| 2026-03-12 | 2.3108元 | 2.3108元 |
| 2026-03-11 | 2.3403元 | 2.3403元 |
| 2026-03-10 | 2.3531元 | 2.3531元 |
| 2026-03-09 | 2.3263元 | 2.3263元 |
| 2026-03-06 | 2.3436元 | 2.3436元 |
| 2026-03-05 | 2.3243元 | 2.3243元 |
| 2026-03-04 | 2.2798元 | 2.2798元 |
| 2026-03-03 | 2.2750元 | 2.2750元 |
| 2026-03-02 | 2.3411元 | 2.3411元 |
| 2026-02-27 | 2.3170元 | 2.3170元 |
| 2026-02-26 | 2.3229元 | 2.3229元 |
| 2026-02-25 | 2.2487元 | 2.2487元 |
| 2026-02-24 | 2.2281元 | 2.2281元 |
| 2026-02-13 | 2.1784元 | 2.1784元 |
| 2026-02-12 | 2.2206元 | 2.2206元 |
| 2026-02-11 | 2.1652元 | 2.1652元 |
| 2026-02-10 | 2.1800元 | 2.1800元 |
| 2026-02-09 | 2.1624元 | 2.1624元 |