中信保诚至兴A(005977) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.14元 | 3,658.20万 | 1,705.93万元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.02元 | 3,772.91万 | 1,871.11万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.11元 | 4,741.52万 | 2,252.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 3,817.35万 | 2,424.02万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.45元 | 3,742.22万 | 2,588.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 4,291.19万 | 2,892.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.50元 | 4,321.93万 | 2,880.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 3,804.37万 | 3,007.17万元 | -- |