中信保诚至兴A(005977) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.6928元 | 2.6928元 |
| 2026-09-10 | 2.6997元 | 2.6997元 |
| 2026-09-09 | 2.7123元 | 2.7123元 |
| 2026-09-08 | 2.7114元 | 2.7114元 |
| 2026-09-07 | 2.7320元 | 2.7320元 |
| 2026-09-04 | 2.5913元 | 2.5913元 |
| 2026-09-03 | 2.6525元 | 2.6525元 |
| 2026-09-02 | 2.6433元 | 2.6433元 |
| 2026-09-01 | 2.6864元 | 2.6864元 |
| 2026-08-31 | 2.7699元 | 2.7699元 |
| 2026-08-28 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-08-27 | 2.7713元 | 2.7713元 |
| 2026-08-26 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-08-25 | 2.6695元 | 2.6695元 |
| 2026-08-24 | 2.6831元 | 2.6831元 |
| 2026-08-21 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-08-20 | 2.7541元 | 2.7541元 |
| 2026-08-19 | 2.7255元 | 2.7255元 |
| 2026-08-18 | 2.9276元 | 2.9276元 |
| 2026-08-17 | 2.9500元 | 2.9500元 |
| 2026-08-14 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-08-13 | 2.7526元 | 2.7526元 |
| 2026-08-12 | 2.7503元 | 2.7503元 |
| 2026-08-11 | 2.6879元 | 2.6879元 |
| 2026-08-10 | 2.7037元 | 2.7037元 |
| 2026-08-07 | 2.7647元 | 2.7647元 |
| 2026-08-06 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-08-05 | 2.6611元 | 2.6611元 |
| 2026-08-04 | 2.5977元 | 2.5977元 |
| 2026-08-03 | 2.4215元 | 2.4215元 |
| 2026-07-31 | 2.4914元 | 2.4914元 |
| 2026-07-30 | 2.3936元 | 2.3936元 |
| 2026-07-29 | 2.5823元 | 2.5823元 |
| 2026-07-28 | 2.5805元 | 2.5805元 |
| 2026-07-27 | 2.8061元 | 2.8061元 |
| 2026-07-24 | 2.7245元 | 2.7245元 |
| 2026-07-23 | 2.7622元 | 2.7622元 |
| 2026-07-22 | 2.8227元 | 2.8227元 |
| 2026-07-21 | 2.8806元 | 2.8806元 |
| 2026-07-20 | 2.6475元 | 2.6475元 |
| 2026-07-17 | 2.7273元 | 2.7273元 |
| 2026-07-16 | 2.9979元 | 2.9979元 |
| 2026-07-15 | 3.0888元 | 3.0888元 |
| 2026-07-14 | 3.1492元 | 3.1492元 |
| 2026-07-13 | 3.0196元 | 3.0196元 |
| 2026-07-10 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-07-09 | 3.3797元 | 3.3797元 |
| 2026-07-08 | 3.1300元 | 3.1300元 |
| 2026-07-07 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-07-06 | 3.1493元 | 3.1493元 |