东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6186元 (2026-01-21) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (4167 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合A |
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-15 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-13 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-12 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-09 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-08 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-07 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-05 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-31 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-30 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-12-29 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-26 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-12-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-23 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-22 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-19 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-17 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-16 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-11 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-10 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-09 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-05 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-12-04 | 1.5877元 | 1.5877元 |
| 2025-12-03 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-12-02 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-01 | 1.5913元 | 1.5913元 |
| 2025-11-28 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-11-27 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-11-26 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-11-25 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2025-11-24 | 1.5838元 | 1.5838元 |
| 2025-11-21 | 1.5805元 | 1.5805元 |
| 2025-11-20 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-11-19 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2025-11-18 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-17 | 1.5948元 | 1.5948元 |
| 2025-11-14 | 1.5966元 | 1.5966元 |
| 2025-11-13 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-11-12 | 1.5988元 | 1.5988元 |
| 2025-11-11 | 1.5963元 | 1.5963元 |