东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5791元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4488 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合(005974) |
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-16 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-01-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |