东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6161元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4085 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合A |
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.6161元 | 1.6161元 |
| 2026-02-12 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-02-11 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-02-10 | 1.6201元 | 1.6201元 |
| 2026-02-09 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-02-06 | 1.6109元 | 1.6109元 |
| 2026-02-05 | 1.6131元 | 1.6131元 |
| 2026-02-04 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-02-03 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-02-02 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-01-30 | 1.6207元 | 1.6207元 |
| 2026-01-29 | 1.6267元 | 1.6267元 |
| 2026-01-28 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-01-27 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-01-26 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-01-23 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-01-22 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-21 | 1.6186元 | 1.6186元 |
| 2026-01-20 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-01-19 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2026-01-16 | 1.6173元 | 1.6173元 |
| 2026-01-15 | 1.6168元 | 1.6168元 |
| 2026-01-14 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2026-01-13 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-01-12 | 1.6135元 | 1.6135元 |
| 2026-01-09 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-01-08 | 1.6023元 | 1.6023元 |
| 2026-01-07 | 1.6027元 | 1.6027元 |
| 2026-01-06 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2026-01-05 | 1.5957元 | 1.5957元 |
| 2025-12-31 | 1.5861元 | 1.5861元 |
| 2025-12-30 | 1.5874元 | 1.5874元 |
| 2025-12-29 | 1.5864元 | 1.5864元 |
| 2025-12-26 | 1.5891元 | 1.5891元 |
| 2025-12-25 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2025-12-24 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-23 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-22 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2025-12-19 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2025-12-18 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-17 | 1.5856元 | 1.5856元 |
| 2025-12-16 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2025-12-15 | 1.5837元 | 1.5837元 |
| 2025-12-12 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2025-12-11 | 1.5839元 | 1.5839元 |
| 2025-12-10 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2025-12-09 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2025-12-08 | 1.5893元 | 1.5893元 |
| 2025-12-05 | 1.5916元 | 1.5916元 |
| 2025-12-04 | 1.5877元 | 1.5877元 |