东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5855元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.79% (3699 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合(005974) |
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-07-30 | 1.5834元 | 1.5834元 |
| 2026-07-29 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2026-07-28 | 1.5743元 | 1.5743元 |
| 2026-07-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-07-24 | 1.5653元 | 1.5653元 |
| 2026-07-23 | 1.5736元 | 1.5736元 |
| 2026-07-22 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-07-21 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2026-07-20 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2026-07-17 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-07-16 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-07-15 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2026-07-14 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-07-13 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-10 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-07-09 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-08 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2026-07-07 | 1.5652元 | 1.5652元 |
| 2026-07-06 | 1.5708元 | 1.5708元 |
| 2026-07-03 | 1.5651元 | 1.5651元 |
| 2026-07-02 | 1.5577元 | 1.5577元 |
| 2026-07-01 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-06-30 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2026-06-29 | 1.5595元 | 1.5595元 |
| 2026-06-26 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2026-06-25 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2026-06-24 | 1.5545元 | 1.5545元 |
| 2026-06-23 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-06-22 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-06-18 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-06-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-06-16 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-06-15 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2026-06-12 | 1.5661元 | 1.5661元 |
| 2026-06-11 | 1.5604元 | 1.5604元 |
| 2026-06-10 | 1.5630元 | 1.5630元 |
| 2026-06-09 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2026-06-08 | 1.5639元 | 1.5639元 |
| 2026-06-05 | 1.5719元 | 1.5719元 |
| 2026-06-04 | 1.5798元 | 1.5798元 |
| 2026-06-03 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-06-02 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2026-06-01 | 1.5827元 | 1.5827元 |
| 2026-05-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-28 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-27 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-25 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-22 | 1.5828元 | 1.5828元 |