东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理孔令超基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5791元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率5.86% (4488 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合(005974) |
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东方红配置精选混合C(005975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-05-28 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2026-05-27 | 1.5804元 | 1.5804元 |
| 2026-05-26 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2026-05-25 | 1.5841元 | 1.5841元 |
| 2026-05-22 | 1.5828元 | 1.5828元 |
| 2026-05-21 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2026-05-20 | 1.5858元 | 1.5858元 |
| 2026-05-19 | 1.5871元 | 1.5871元 |
| 2026-05-18 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-15 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-05-14 | 1.5942元 | 1.5942元 |
| 2026-05-13 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-05-12 | 1.5972元 | 1.5972元 |
| 2026-05-11 | 1.6007元 | 1.6007元 |
| 2026-05-08 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-05-07 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-05-06 | 1.5987元 | 1.5987元 |
| 2026-04-30 | 1.5946元 | 1.5946元 |
| 2026-04-29 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-28 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-04-27 | 1.5931元 | 1.5931元 |
| 2026-04-24 | 1.5951元 | 1.5951元 |
| 2026-04-23 | 1.5934元 | 1.5934元 |
| 2026-04-22 | 1.5962元 | 1.5962元 |
| 2026-04-21 | 1.5979元 | 1.5979元 |
| 2026-04-20 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-04-17 | 1.5905元 | 1.5905元 |
| 2026-04-16 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-04-15 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2026-04-14 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2026-04-13 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2026-04-10 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-04-09 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-04-08 | 1.5862元 | 1.5862元 |
| 2026-04-07 | 1.5769元 | 1.5769元 |
| 2026-04-03 | 1.5778元 | 1.5778元 |
| 2026-04-02 | 1.5794元 | 1.5794元 |
| 2026-04-01 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-03-31 | 1.5748元 | 1.5748元 |
| 2026-03-30 | 1.5774元 | 1.5774元 |
| 2026-03-27 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-26 | 1.5757元 | 1.5757元 |
| 2026-03-25 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-03-24 | 1.5796元 | 1.5796元 |
| 2026-03-23 | 1.5722元 | 1.5722元 |
| 2026-03-20 | 1.5846元 | 1.5846元 |
| 2026-03-19 | 1.5863元 | 1.5863元 |
| 2026-03-18 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-03-17 | 1.5946元 | 1.5946元 |