东方红配置精选混合C (005975.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2018-05-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6161元 (2026-02-13) 基金经理孔令超管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率6.41% (4085 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红配置精选混合A |
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东方红配置精选混合C(005975) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 21.51亿 | 13.56亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.61元 | 28.08亿 | 17.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.54元 | 7.81亿 | 5.09亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.51元 | 4.89亿 | 3.24亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.48元 | 4.27亿 | 2.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.48元 | 2.76亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2.74亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 1.76亿元 | -- |